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基金公告

医疗ETF国泰(159828)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	908,265.71	780,182.95	2,307,158.15	455,677.06
存出保证金	318,665.99	253,443.36	307,054.64	235,977.05
交易性金融资产	2,013,647,283.61	2,280,968,119.61	2,189,103,672.02	1,961,965,664.76
其中：股票投资	2,013,647,283.61	2,280,968,119.61	2,189,103,672.02	1,961,965,664.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	742,313.03	1,277,168.94	1,304,528.24	977,743.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	477,376.34
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	46,873.47
资产总计	2,022,009,082.52	2,296,755,308.49	2,196,285,888.52	1,982,112,389.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	712,688.34	25,118.19	-	350,455.41
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	855,236.47	919,700.01	948,937.95	821,938.24
应付托管费	171,047.30	183,940.01	189,787.61	164,387.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	6,541.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,096,374.22	2,972,284.10	3,393,331.79	2,058,366.42
负债合计	3,835,346.33	4,101,042.31	4,532,057.35	3,401,688.99
所有者权益
实收基金	4,784,439,464.00	5,604,439,464.00	5,432,439,464.00	5,399,439,464.00
未分配利润	-2,766,265,727.81	-3,311,785,197.82	-3,240,685,632.83	-3,420,728,763.26
所有者权益合计	2,018,173,736.19	2,292,654,266.18	2,191,753,831.17	1,978,710,700.74
负债及所有者权益总计	2,022,009,082.52	2,296,755,308.49	2,196,285,888.52	1,982,112,389.73

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