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基金公告

医疗ETF国泰(159828)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,265,086.37	908,265.71	780,182.95	2,307,158.15
存出保证金	367,601.93	318,665.99	253,443.36	307,054.64
交易性金融资产	2,174,870,291.10	2,013,647,283.61	2,280,968,119.61	2,189,103,672.02
其中：股票投资	2,174,870,291.10	2,013,647,283.61	2,280,968,119.61	2,189,103,672.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,708,464.92	742,313.03	1,277,168.94	1,304,528.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,190,754,655.76	2,022,009,082.52	2,296,755,308.49	2,196,285,888.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	712,688.34	25,118.19	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	881,398.19	855,236.47	919,700.01	948,937.95
应付托管费	176,279.67	171,047.30	183,940.01	189,787.61
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,966,104.20	2,096,374.22	2,972,284.10	3,393,331.79
负债合计	7,023,782.06	3,835,346.33	4,101,042.31	4,532,057.35
所有者权益
实收基金	5,724,439,464.00	4,784,439,464.00	5,604,439,464.00	5,432,439,464.00
未分配利润	-3,540,708,590.30	-2,766,265,727.81	-3,311,785,197.82	-3,240,685,632.83
所有者权益合计	2,183,730,873.70	2,018,173,736.19	2,292,654,266.18	2,191,753,831.17
负债及所有者权益总计	2,190,754,655.76	2,022,009,082.52	2,296,755,308.49	2,196,285,888.52

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