基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证生物科技主题ETF(159837) |
净值：
0.5066
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日增长率：
0.60%
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累计净值：0.5066 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,377,764.00 | 124,880,528.96 | 10.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,018,314.00 | 120,230,964.98 | 9.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 630,895.00 | 120,153,952.75 | 9.82 |
| 600196 | 复星医药 | 1,737,888.00 | 46,036,653.12 | 3.76 |
| 002252 | 上海莱士 | 7,258,409.00 | 46,018,313.06 | 3.76 |
| 688235 | 百济神州 | 156,425.00 | 42,015,755.00 | 3.43 |
| 000661 | 长春高新 | 446,058.00 | 41,282,667.90 | 3.37 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,413,776.00 | 40,193,651.68 | 3.28 |
| 300347 | 泰格医药 | 706,420.00 | 40,054,014.00 | 3.27 |
| 603087 | 甘李药业 | 490,000.00 | 33,354,300.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 967,474,562.90 | 79.03 | 79.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 227,799,209.02 | 18.61 | 18.67 |
| 批发和零售业 | 14,055,358.44 | 1.15 | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | 10,840,623.35 | 0.89 | 0.89 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.68 | - | 0.49 | 1,224,183,326.82 |
| 2025-09-30 | 99.62 | - | 0.45 | 1,299,353,361.62 |
| 2025-06-30 | 99.55 | - | 0.52 | 1,239,457,803.36 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.62 | 1,309,838,883.89 |
| 2024-12-31 | 98.74 | - | 1.48 | 1,279,154,232.93 |
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