基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
生物科技ETF易方达(159837) |
净值：
0.4324
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日增长率：
-2.66%
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累计净值：0.4324 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,633,764.00 | 160,272,248.40 | 11.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,394,414.00 | 132,219,541.08 | 9.41 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 747,895.00 | 123,148,390.70 | 8.76 |
| 600196 | 复星医药 | 2,061,688.00 | 54,902,751.44 | 3.91 |
| 002252 | 上海莱士 | 8,606,001.00 | 50,086,925.82 | 3.56 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,676,676.00 | 46,913,394.48 | 3.34 |
| 000661 | 长春高新 | 529,258.00 | 45,447,384.46 | 3.23 |
| 300347 | 泰格医药 | 837,720.00 | 45,094,467.60 | 3.21 |
| 688235 | 百济神州 | 186,300.00 | 43,517,817.00 | 3.10 |
| 603087 | 甘李药业 | 581,200.00 | 37,196,800.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,093,202,718.34 | 77.79 | 77.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 276,839,182.75 | 19.70 | 19.75 |
| 批发和零售业 | 16,732,988.00 | 1.19 | 1.19 |
| 卫生和社会工作 | 14,972,001.46 | 1.07 | 1.07 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.76 | - | 0.24 | 1,405,365,875.97 |
| 2025-12-31 | 99.68 | - | 0.49 | 1,224,183,326.82 |
| 2025-09-30 | 99.62 | - | 0.45 | 1,299,353,361.62 |
| 2025-06-30 | 99.55 | - | 0.52 | 1,239,457,803.36 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.62 | 1,309,838,883.89 |
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