生物科技ETF易方达(159837)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-44,450,014.09 |
-63,109,856.67 |
-200,809,234.76 |
-110,451,292.02 |
| 本期利润 |
159,082,428.90 |
97,561,085.88 |
-268,314,288.61 |
-367,971,185.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.09 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.55 |
7.69 |
-20.96 |
-27.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.20 |
7.42 |
-17.78 |
-23.77 |
| 期末可供分配利润 |
-1,259,969,510.18 |
-1,387,695,033.64 |
-1,632,998,604.07 |
-1,711,539,524.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.51 |
-0.53 |
-0.56 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值 |
1,224,183,326.82 |
1,239,457,803.36 |
1,279,154,232.93 |
1,175,613,312.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.47 |
0.44 |
0.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-50.72 |
-52.82 |
-56.08 |
-59.28 |
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