生物科技ETF易方达(159837)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

生物科技ETF易方达(159837)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	294,155.88	165,521.94	435,894.52	258,118.37
存出保证金	72,133.49	52,941.03	75,598.23	39,397.18
交易性金融资产	1,220,306,034.05	1,233,818,827.18	1,262,979,030.55	1,165,060,490.56
其中：股票投资	1,220,306,034.05	1,233,818,827.18	1,262,979,030.55	1,165,060,490.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,500,895.80	4,138,656.28	8,758,826.77	902,178.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	81,794.08
资产总计	1,229,836,660.54	1,244,532,208.47	1,290,793,762.38	1,178,384,876.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,653,135.81	18,272.26	5,552,577.39	2,094,651.64
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	157,320.51	152,547.78	168,892.56	150,779.56
应付托管费	52,440.18	50,849.28	56,297.50	50,259.87
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,746.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	790,437.22	4,852,735.79	5,861,762.00	474,126.69
负债合计	5,653,333.72	5,074,405.11	11,639,529.45	2,771,563.77
所有者权益
实收基金	2,484,152,837.00	2,627,152,837.00	2,912,152,837.00	2,887,152,837.00
未分配利润	-1,259,969,510.18	-1,387,695,033.64	-1,632,998,604.07	-1,711,539,524.76
所有者权益合计	1,224,183,326.82	1,239,457,803.36	1,279,154,232.93	1,175,613,312.24
负债及所有者权益总计	1,229,836,660.54	1,244,532,208.47	1,290,793,762.38	1,178,384,876.01

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