基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医药50ETF博时(159838) |
净值：
0.5754
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：0.5754 | 2026-09-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 141,076.00 | 17,565,372.76 | 11.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 295,305.00 | 15,367,672.20 | 10.24 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 83,200.00 | 11,301,056.00 | 7.53 |
| 688271 | 联影医疗 | 66,014.00 | 6,682,597.22 | 4.45 |
| 002001 | 新和成 | 210,400.00 | 5,979,568.00 | 3.98 |
| 002422 | 科伦药业 | 152,100.00 | 5,858,892.00 | 3.90 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 638,699.00 | 5,275,653.74 | 3.52 |
| 002821 | 凯莱英 | 27,400.00 | 4,438,800.00 | 2.96 |
| 688235 | 百济神州 | 16,371.00 | 4,168,220.31 | 2.78 |
| 300759 | 康龙化成 | 142,200.00 | 4,113,846.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,155,174.05 | 74.06 | 76.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,679,218.76 | 14.44 | 14.87 |
| 卫生和社会工作 | 6,708,777.74 | 4.47 | 4.60 |
| 批发和零售业 | 6,219,502.00 | 4.14 | 4.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.12 | - | 3.35 | 150,083,336.69 |
| 2026-03-31 | 98.33 | - | 1.73 | 166,984,805.33 |
| 2025-12-31 | 98.27 | - | 1.78 | 170,964,988.86 |
| 2025-09-30 | 97.35 | - | 2.89 | 165,008,150.83 |
| 2025-06-30 | 97.81 | - | 2.24 | 193,277,198.79 |
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