医药50ETF博时(159838)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

医药50ETF博时(159838)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,882,881.35	15,060,160.11	7,262,139.49	-27,500,260.42
利息合计	21,244.93	49,161.70	21,507.67	44,218.91
其中：存款利息收入	21,244.93	49,161.70	21,507.67	44,218.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-442,083.08	-312,420.66	-4,557,197.98	-24,034,208.94
其中：股票投资收益	-2,703,058.43	-3,453,163.33	-6,705,425.43	-27,750,083.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,260,975.35	3,140,742.67	2,148,227.45	3,715,874.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,510,355.79	15,193,691.02	11,794,456.78	-3,715,036.63
其他收入	48,312.59	129,728.05	3,373.02	204,766.24
费用	627,154.69	1,450,995.78	787,538.44	1,563,152.54
管理人报酬	408,986.59	954,663.13	520,405.32	1,029,293.72
基金托管费	81,797.27	190,932.65	104,081.09	205,858.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,370.83	305,400.00	163,052.03	328,000.00
利润总额	-8,510,036.04	13,609,164.33	6,474,601.05	-29,063,412.96

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