医药50ETF博时(159838)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

医药50ETF博时(159838)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	38,471.83	40,450.84	53,321.79	80,088.69
存出保证金	45,917.60	94,956.93	35,331.07	52,565.39
交易性金融资产	145,762,672.55	168,008,501.58	189,036,594.99	220,070,344.37
其中：股票投资	145,762,672.55	168,008,501.58	189,036,594.99	220,070,344.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	281,953.34	1,866,797.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	151,182,853.66	173,015,266.81	193,476,017.96	222,994,255.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	916,868.44	1,914,975.05	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	62,061.95	71,319.75	79,860.21	96,924.37
应付托管费	12,412.39	14,263.96	15,972.06	19,384.87
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	108,174.19	49,719.19	102,986.90	78,474.70
负债合计	1,099,516.97	2,050,277.95	198,819.17	194,783.94
所有者权益
实收基金	278,763,462.00	299,763,462.00	345,763,462.00	409,763,462.00
未分配利润	-128,680,125.31	-128,798,473.14	-152,486,263.21	-186,963,990.47
所有者权益合计	150,083,336.69	170,964,988.86	193,277,198.79	222,799,471.53
负债及所有者权益总计	151,182,853.66	173,015,266.81	193,476,017.96	222,994,255.47

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