基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商国证食品饮料ETF(159843) |
净值：
0.6411
|
日增长率：
-0.64%
|
累计净值：0.6411 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 602,200.00 | 73,155,256.00 | 14.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,422.00 | 72,808,863.78 | 14.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,174,930.00 | 59,332,090.40 | 11.93 |
| 000568 | 泸州老窖 | 272,305.00 | 35,922,475.60 | 7.22 |
| 600809 | 山西汾酒 | 148,260.00 | 28,763,922.60 | 5.78 |
| 603288 | 海天味业 | 549,117.00 | 21,393,598.32 | 4.30 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 65,710.00 | 19,962,698.00 | 4.01 |
| 002304 | 洋河股份 | 219,030.00 | 14,880,898.20 | 2.99 |
| 603369 | 今世缘 | 257,900.00 | 10,135,470.00 | 2.04 |
| 000895 | 双汇发展 | 388,400.00 | 9,609,016.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 490,589,389.33 | 98.66 | 99.50 |
| 批发和零售业 | 2,144,908.39 | 0.43 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 304,711.40 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 0.74 | 497,269,253.55 |
| 2025-06-30 | 99.00 | - | 1.10 | 288,812,649.24 |
| 2025-03-31 | 99.34 | - | 0.73 | 303,839,558.83 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.67 | 319,699,632.26 |
| 2024-09-30 | 98.95 | - | 1.97 | 268,759,476.46 |
微信公众号
证券之星APP
