基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商国证食品饮料ETF(159843) |
净值：
0.6427
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.6427 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,422.00 | 63,931,449.96 | 14.72 |
| 000858 | 五粮液 | 581,600.00 | 61,614,704.00 | 14.19 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,994,530.00 | 57,043,558.00 | 13.13 |
| 000568 | 泸州老窖 | 250,165.00 | 29,074,176.30 | 6.69 |
| 600809 | 山西汾酒 | 138,160.00 | 23,722,072.00 | 5.46 |
| 603288 | 海天味业 | 503,917.00 | 18,655,007.34 | 4.29 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 61,210.00 | 16,366,941.90 | 3.77 |
| 002304 | 洋河股份 | 201,730.00 | 12,253,080.20 | 2.82 |
| 000895 | 双汇发展 | 355,800.00 | 9,418,026.00 | 2.17 |
| 603369 | 今世缘 | 233,400.00 | 8,117,652.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 427,231,795.91 | 98.36 | 99.44 |
| 批发和零售业 | 1,887,954.44 | 0.44 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 360,796.80 | 0.08 | 0.08 |
| 采矿业 | 85,367.52 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,897.84 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.91 | - | 0.98 | 434,350,403.81 |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 0.74 | 497,269,253.55 |
| 2025-06-30 | 99.00 | - | 1.10 | 288,812,649.24 |
| 2025-03-31 | 99.34 | - | 0.73 | 303,839,558.83 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.67 | 319,699,632.26 |
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