基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
食品饮料ETF招商(159843) |
净值：
0.5547
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.5547 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 1,840,433.00 | 50,243,820.90 | 15.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 38,522.00 | 48,484,559.64 | 15.13 |
| 000858 | 五粮液 | 559,500.00 | 39,198,570.00 | 12.23 |
| 000568 | 泸州老窖 | 230,765.00 | 16,679,694.20 | 5.21 |
| 603288 | 海天味业 | 456,117.00 | 15,129,400.89 | 4.72 |
| 600809 | 山西汾酒 | 130,760.00 | 15,115,856.00 | 4.72 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 72,663.00 | 8,156,421.75 | 2.55 |
| 000895 | 双汇发展 | 328,600.00 | 7,774,676.00 | 2.43 |
| 603156 | 养元饮品 | 163,000.00 | 7,111,690.00 | 2.22 |
| 002304 | 洋河股份 | 185,530.00 | 6,910,992.50 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 317,846,182.88 | 99.19 | 99.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115,106.16 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.23 | - | 0.82 | 320,421,669.42 |
| 2026-06-30 | 98.78 | - | 1.24 | 335,396,852.89 |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 0.43 | 406,096,111.52 |
| 2025-12-31 | 98.91 | - | 0.98 | 434,350,403.81 |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 0.74 | 497,269,253.55 |
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