食品饮料ETF招商(159843)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

食品饮料ETF招商(159843)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-78,920,827.86	-26,344,851.97	-16,370,313.98	-7,363,569.67
利息合计	10,435.47	22,908.70	9,469.36	19,857.81
其中：存款利息收入	10,435.47	22,908.70	9,469.36	19,857.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,870,995.46	-10,639,560.61	-6,451,271.93	-25,661,721.94
其中：股票投资收益	-12,908,831.68	-23,768,744.09	-12,619,609.20	-31,911,544.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,037,836.22	13,129,183.48	6,168,337.27	6,249,822.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-72,547,220.93	-16,525,997.86	-10,128,910.37	18,619,841.55
其他收入	486,953.06	797,797.80	200,398.96	-341,547.09
费用	1,279,449.79	2,346,227.58	944,128.32	1,508,978.36
管理人报酬	1,000,021.07	1,821,856.35	722,895.90	1,124,148.65
基金托管费	200,004.20	364,371.23	144,579.14	224,829.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,424.52	160,000.00	76,653.28	160,000.00
利润总额	-80,200,277.65	-28,691,079.55	-17,314,442.30	-8,872,548.03

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