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招商国证食品饮料ETF(159843)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-20 0.8957 0.8957
2 2021-10-19 0.8924 0.8924
3 2021-10-18 0.8770 0.8770
4 2021-10-15 0.9255 0.9255
5 2021-10-14 0.9319 0.9319
6 2021-10-13 0.9389 0.9389
7 2021-10-12 0.9101 0.9101
8 2021-10-11 0.9089 0.9089
9 2021-10-08 0.9132 0.9132
10 2021-09-30 0.8897 0.8897
11 2021-09-29 0.8824 0.8824
12 2021-09-28 0.8842 0.8842
13 2021-09-27 0.8926 0.8926
14 2021-09-24 0.8478 0.8478
15 2021-09-23 0.8200 0.8200
16 2021-09-22 0.8102 0.8102
17 2021-09-17 0.8312 0.8312
18 2021-09-16 0.8093 0.8093
19 2021-09-15 0.8046 0.8046
20 2021-09-14 0.8247 0.8247
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