基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF国联安(159848) |
净值：
0.8650
|
日增长率：
-1.33%
|
累计净值：1.0721 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 783,495.00 | 22,509,811.35 | 14.40 |
| 300059 | 东方财富 | 1,014,495.00 | 20,675,408.10 | 13.23 |
| 601211 | 国泰海通 | 905,998.00 | 16,489,163.60 | 10.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 469,600.00 | 9,683,152.00 | 6.20 |
| 600999 | 招商证券 | 298,250.00 | 6,293,075.00 | 4.03 |
| 000776 | 广发证券 | 237,000.00 | 5,545,800.00 | 3.55 |
| 600958 | 东方证券 | 419,240.00 | 3,957,625.60 | 2.53 |
| 601995 | 中金公司 | 94,200.00 | 3,405,330.00 | 2.18 |
| 601377 | 兴业证券 | 554,180.00 | 3,347,247.20 | 2.14 |
| 000166 | 申万宏源 | 723,200.00 | 3,182,080.00 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.87 | - | 1.32 | 156,300,818.53 |
| 2026-03-31 | 99.22 | - | 0.73 | 126,754,110.68 |
| 2025-12-31 | 99.29 | - | 0.73 | 138,646,208.37 |
| 2025-09-30 | 99.19 | - | 1.75 | 149,965,455.02 |
| 2025-06-30 | 98.63 | - | 2.48 | 103,239,553.68 |
微信公众号
证券之星APP
