基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF国联安(159848) |
净值：
0.8722
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.0811 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 904,195.00 | 17,080,243.55 | 13.48 |
| 600030 | 中信证券 | 699,395.00 | 16,813,455.80 | 13.26 |
| 601211 | 国泰海通 | 808,198.00 | 13,408,004.82 | 10.58 |
| 601688 | 华泰证券 | 419,400.00 | 7,465,320.00 | 5.89 |
| 600999 | 招商证券 | 266,450.00 | 4,113,988.00 | 3.25 |
| 000776 | 广发证券 | 211,600.00 | 3,800,336.00 | 3.00 |
| 600958 | 东方证券 | 373,940.00 | 3,380,417.60 | 2.67 |
| 000166 | 申万宏源 | 645,400.00 | 3,020,472.00 | 2.38 |
| 601377 | 兴业证券 | 491,280.00 | 2,883,813.60 | 2.28 |
| 601995 | 中金公司 | 84,000.00 | 2,720,760.00 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.22 | - | 0.73 | 126,754,110.68 |
| 2025-12-31 | 99.29 | - | 0.73 | 138,646,208.37 |
| 2025-09-30 | 99.19 | - | 1.75 | 149,965,455.02 |
| 2025-06-30 | 98.63 | - | 2.48 | 103,239,553.68 |
| 2025-03-31 | 98.12 | - | 1.92 | 120,609,577.39 |
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