基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证全指证券公司ETF(159848) |
净值：
0.9641
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.1950 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 881,951.00 | 23,918,511.12 | 15.95 |
| 600030 | 中信证券 | 681,095.00 | 20,364,740.50 | 13.58 |
| 601211 | 国泰海通 | 792,398.00 | 14,952,550.26 | 9.97 |
| 601688 | 华泰证券 | 356,400.00 | 7,758,828.00 | 5.17 |
| 000776 | 广发证券 | 201,700.00 | 4,493,876.00 | 3.00 |
| 600999 | 招商证券 | 261,650.00 | 4,476,831.50 | 2.99 |
| 600958 | 东方证券 | 361,440.00 | 4,134,873.60 | 2.76 |
| 000166 | 申万宏源 | 625,400.00 | 3,333,382.00 | 2.22 |
| 601377 | 兴业证券 | 479,080.00 | 3,133,183.20 | 2.09 |
| 601995 | 中金公司 | 84,200.00 | 3,106,138.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 148,738,969.86 | 99.18 | 99.99 |
| 制造业 | 13,481.55 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,610.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.19 | - | 1.75 | 149,965,455.02 |
| 2025-06-30 | 98.63 | - | 2.48 | 103,239,553.68 |
| 2025-03-31 | 98.12 | - | 1.92 | 120,609,577.39 |
| 2024-12-31 | 98.16 | - | 1.97 | 113,799,135.46 |
| 2024-09-30 | 97.82 | - | 2.63 | 94,121,850.20 |
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