证券ETF国联安(159848)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
0.8797 |
1.0904 |
| 2 |
2026-07-24 |
0.8764 |
1.0863 |
| 3 |
2026-07-23 |
0.8982 |
1.1133 |
| 4 |
2026-07-22 |
0.8878 |
1.1004 |
| 5 |
2026-07-21 |
0.8928 |
1.1066 |
| 6 |
2026-07-20 |
0.8916 |
1.1051 |
| 7 |
2026-07-17 |
0.8730 |
1.0821 |
| 8 |
2026-07-16 |
0.8860 |
1.0982 |
| 9 |
2026-07-15 |
0.9003 |
1.1159 |
| 10 |
2026-07-14 |
0.8790 |
1.0895 |
| 11 |
2026-07-13 |
0.8758 |
1.0855 |
| 12 |
2026-07-10 |
0.8840 |
1.0957 |
| 13 |
2026-07-09 |
0.9026 |
1.1187 |
| 14 |
2026-07-08 |
0.8841 |
1.0958 |
| 15 |
2026-07-07 |
0.8956 |
1.1101 |
| 16 |
2026-07-06 |
0.9228 |
1.1438 |
| 17 |
2026-07-03 |
0.9183 |
1.1382 |
| 18 |
2026-07-02 |
0.9128 |
1.1314 |
| 19 |
2026-07-01 |
0.9358 |
1.1599 |
| 20 |
2026-06-30 |
0.8941 |
1.1082 |
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