基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融科技ETF华宝(159851) |
净值：
0.5675
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日增长率：
-4.96%
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累计净值：1.1350 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 3,295,063.00 | 794,110,183.00 | 12.33 |
| 300059 | 东方财富 | 36,393,692.00 | 741,703,442.96 | 11.51 |
| 300803 | 指南针 | 4,521,279.00 | 414,465,645.93 | 6.43 |
| 600570 | 恒生电子 | 18,693,530.00 | 396,115,900.70 | 6.15 |
| 300339 | 润和软件 | 9,842,031.00 | 379,016,613.81 | 5.88 |
| 002065 | 东华软件 | 27,513,975.00 | 196,449,781.50 | 3.05 |
| 300085 | 银之杰 | 5,252,178.00 | 183,668,664.66 | 2.85 |
| 000997 | 新大陆 | 8,819,135.00 | 143,751,900.50 | 2.23 |
| 300773 | 拉卡拉 | 9,382,715.00 | 143,555,539.50 | 2.23 |
| 002152 | 广电运通 | 15,213,208.00 | 142,699,891.04 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,788,835,999.68 | 58.81 | 59.14 |
| 金融业 | 2,077,168,750.89 | 32.24 | 32.43 |
| 制造业 | 501,161,451.83 | 7.77 | 7.82 |
| 批发和零售业 | 38,844,428.00 | 0.60 | 0.61 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.44 | - | 0.69 | 6,442,466,428.63 |
| 2026-03-31 | 99.64 | - | 0.50 | 7,331,030,681.94 |
| 2025-12-31 | 99.63 | - | 0.50 | 10,084,176,072.61 |
| 2025-09-30 | 99.52 | - | 0.63 | 12,318,642,939.13 |
| 2025-06-30 | 99.31 | - | 1.09 | 5,730,918,299.22 |
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