基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证金融科技主题ETF(159851) |
净值：
0.8318
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.6636 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 3,571,335.00 | 1,327,715,212.95 | 10.78 |
| 300059 | 东方财富 | 45,178,080.00 | 1,225,229,529.60 | 9.95 |
| 300803 | 指南针 | 5,894,426.00 | 985,135,417.38 | 8.00 |
| 600570 | 恒生电子 | 24,944,622.00 | 861,088,351.44 | 6.99 |
| 300339 | 润和软件 | 13,074,061.00 | 792,288,096.60 | 6.43 |
| 002065 | 东华软件 | 36,934,972.00 | 398,158,998.16 | 3.23 |
| 300085 | 银之杰 | 6,900,420.00 | 359,787,898.80 | 2.92 |
| 000997 | 新大陆 | 11,917,799.00 | 352,290,138.44 | 2.86 |
| 002152 | 广电运通 | 20,196,234.00 | 280,323,727.92 | 2.28 |
| 601519 | 大智慧 | 16,773,600.00 | 271,396,848.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,394,011,572.63 | 60.02 | 60.31 |
| 金融业 | 3,809,477,007.93 | 30.92 | 31.07 |
| 制造业 | 973,399,063.98 | 7.90 | 7.94 |
| 批发和零售业 | 83,183,933.39 | 0.68 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.52 | - | 0.63 | 12,318,642,939.13 |
| 2025-06-30 | 99.31 | - | 1.09 | 5,730,918,299.22 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 1.11 | 4,492,718,819.40 |
| 2024-12-31 | 99.22 | - | 1.28 | 4,669,987,139.98 |
| 2024-09-30 | 97.68 | - | 1.87 | 636,691,330.18 |
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