2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -72,905,965.34 | 45,527.54 | 42,580.25 |
利息合计 | 8,943.79 | 45,527.54 | 42,580.25 |
其中:存款利息收入 | 8,943.79 | 45,527.54 | 42,580.25 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -35,111,685.52 | 13,882,648.57 | 9,728,943.77 |
其中:股票投资收益 | -36,437,733.87 | 13,460,732.16 | 9,376,284.85 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,326,048.35 | 421,916.41 | 352,658.92 |
公允价值变动收益 | -38,743,367.86 | 4,196,514.70 | 7,077,635.35 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 940,144.25 | 295,853.53 | 164,122.82 |
费用 | 795,026.51 | 1,117,167.66 | 773,670.39 |
管理人报酬 | 606,601.92 | 311,540.86 | 164,303.17 |
基金托管费 | 121,320.38 | 62,308.23 | 32,860.66 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 580,105.31 | 502,159.82 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -73,700,991.85 | 17,303,376.68 | 16,239,611.80 |