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银华中证影视主题ETF(159855)
银华中证影视主题ETF
(159855)
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累计净值：1.1194
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.1194 | 5.95% |
| 2026-02-06 | 1.0565 | 0.09% |
| 2026-02-05 | 1.0556 | 1.76% |
| 2026-02-04 | 1.0373 | -2.84% |
| 2026-02-03 | 1.0676 | 3.10% |
| 2026-02-02 | 1.0355 | -1.56% |
| 2026-01-30 | 1.0519 | 0.08% |
| 2026-01-29 | 1.0511 | 2.80% |
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基金全称
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银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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1.0443亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.10%
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最近一月
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8.14%
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最近三月
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12.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.50%
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最近两年
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55.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300251 | 光线传媒 | 539,008.00 | 8,828,951.04 | 8.96 |
| 002624 | 完美世界 | 498,922.00 | 8,177,331.58 | 8.30 |
| 600637 | 东方明珠 | 741,200.00 | 7,300,820.00 | 7.41 |
| 300413 | 芒果超媒 | 274,864.00 | 6,712,178.88 | 6.81 |
| 002739 | 万达电影 | 543,178.00 | 6,148,774.96 | 6.24 |
| 300182 | 捷成股份 | 978,900.00 | 5,403,528.00 | 5.48 |
| 600977 | 中国电影 | 274,300.00 | 4,311,996.00 | 4.38 |
| 000681 | 视觉中国 | 180,223.00 | 4,291,109.63 | 4.36 |
| 300133 | 华策影视 | 485,800.00 | 4,041,856.00 | 4.10 |
| 600959 | 江苏有线 | 918,900.00 | 3,161,016.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,786,863.74 | 50.53 | 51.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40,131,303.20 | 40.73 | 41.45 |
| 制造业 | 5,197,774.00 | 5.28 | 5.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,707,225.00 | 1.73 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.27 | - | 2.06 | 98,529,840.78 |
| 2025-09-30 | 98.21 | - | 2.56 | 105,654,988.14 |
| 2025-06-30 | 97.30 | - | 2.41 | 58,691,009.76 |
| 2025-03-31 | 97.39 | - | 3.29 | 61,422,450.83 |
| 2024-12-31 | 98.42 | - | 2.65 | 76,844,852.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-20 | - | 张亦驰 | 1332 | 38.13 |
| 2022-06-20 | 2023-10-24 | 谭跃峰 | 491 | -5.19 |
| 2021-02-09 | 2022-06-29 | 李宜璇 | 505 | -16.08 |
| 2021-02-09 | 2022-06-20 | 王帅 | 496 | -18.96 |
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