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银华中证影视主题ETF(159855)
银华中证影视主题ETF
(159855)
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累计净值：0.9435
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.9435 | 0.98% |
| 2025-12-30 | 0.9343 | 0.87% |
| 2025-12-29 | 0.9262 | -0.27% |
| 2025-12-26 | 0.9287 | 0.29% |
| 2025-12-25 | 0.9260 | 0.50% |
| 2025-12-24 | 0.9214 | 0.79% |
| 2025-12-23 | 0.9142 | -0.50% |
| 2025-12-22 | 0.9188 | -1.07% |
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基金全称
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银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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1.0193亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.40%
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最近一月
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-2.98%
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最近三月
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-8.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.09%
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最近两年
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9.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300413 | 芒果超媒 | 283,064.00 | 10,122,368.64 | 9.58 |
| 002624 | 完美世界 | 513,722.00 | 9,842,913.52 | 9.32 |
| 300251 | 光线传媒 | 492,908.00 | 9,547,627.96 | 9.04 |
| 600637 | 东方明珠 | 763,000.00 | 7,866,530.00 | 7.45 |
| 300182 | 捷成股份 | 1,007,700.00 | 6,096,585.00 | 5.77 |
| 002739 | 万达电影 | 479,278.00 | 5,899,912.18 | 5.58 |
| 300133 | 华策影视 | 503,300.00 | 4,675,657.00 | 4.43 |
| 600977 | 中国电影 | 282,500.00 | 4,418,300.00 | 4.18 |
| 000681 | 视觉中国 | 185,523.00 | 3,795,800.58 | 3.59 |
| 601929 | 吉视传媒 | 924,100.00 | 3,483,857.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,695,947.00 | 52.71 | 53.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42,566,800.94 | 40.29 | 41.02 |
| 制造业 | 5,497,400.00 | 5.20 | 5.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.21 | - | 2.56 | 105,654,988.14 |
| 2025-06-30 | 97.30 | - | 2.41 | 58,691,009.76 |
| 2025-03-31 | 97.39 | - | 3.29 | 61,422,450.83 |
| 2024-12-31 | 98.42 | - | 2.65 | 76,844,852.90 |
| 2024-09-30 | 97.55 | - | 2.67 | 84,797,633.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-20 | - | 张亦驰 | 1292 | 16.42 |
| 2022-06-20 | 2023-10-24 | 谭跃峰 | 491 | -5.19 |
| 2021-02-09 | 2022-06-29 | 李宜璇 | 505 | -16.08 |
| 2021-02-09 | 2022-06-20 | 王帅 | 496 | -18.96 |
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