影视ETF银华
(159855)
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累计净值：0.7636
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.7636 | -2.09% |
| 2026-08-12 | 0.7799 | 1.52% |
| 2026-08-11 | 0.7682 | -0.09% |
| 2026-08-10 | 0.7689 | 2.08% |
| 2026-08-07 | 0.7532 | -0.38% |
| 2026-08-06 | 0.7561 | -1.68% |
| 2026-08-05 | 0.7690 | -0.30% |
| 2026-08-04 | 0.7713 | 2.65% |
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基金全称
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银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.25亿元
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份额规模
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1.7193亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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7.63%
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最近三月
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-16.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.28%
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最近两年
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19.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002624 | 完美世界 | 901,922.00 | 11,201,871.24 | 8.97 |
| 600637 | 东方明珠 | 1,342,400.00 | 11,155,344.00 | 8.93 |
| 300251 | 光线传媒 | 977,081.00 | 10,835,828.29 | 8.68 |
| 002739 | 儒意电影 | 1,124,572.00 | 10,795,891.20 | 8.65 |
| 000681 | 视觉中国 | 373,388.00 | 7,445,356.72 | 5.96 |
| 300413 | 芒果超媒 | 497,764.00 | 7,282,287.32 | 5.83 |
| 300182 | 捷成股份 | 1,401,610.00 | 6,657,647.50 | 5.33 |
| 600977 | 中国电影 | 497,600.00 | 6,428,992.00 | 5.15 |
| 300133 | 华策影视 | 880,500.00 | 6,233,940.00 | 4.99 |
| 600959 | 江苏有线 | 1,664,600.00 | 4,810,694.00 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,562,411.14 | 52.51 | 53.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,893,995.99 | 39.96 | 40.84 |
| 制造业 | 3,877,616.00 | 3.11 | 3.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,178,126.02 | 1.74 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 645,817.00 | 0.52 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.83 | - | 2.61 | 124,863,720.36 |
| 2026-03-31 | 96.79 | - | 3.45 | 248,690,658.83 |
| 2025-12-31 | 98.27 | - | 2.06 | 98,529,840.78 |
| 2025-09-30 | 98.21 | - | 2.56 | 105,654,988.14 |
| 2025-06-30 | 97.30 | - | 2.41 | 58,691,009.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-20 | - | 张亦驰 | 1516 | -3.76 |
| 2022-06-20 | 2023-10-24 | 谭跃峰 | 491 | -5.19 |
| 2021-02-09 | 2022-06-29 | 李宜璇 | 505 | -16.08 |
| 2021-02-09 | 2022-06-20 | 王帅 | 496 | -18.96 |
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