影视ETF银华
(159855)
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累计净值：0.7184
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.7184 | -3.12% |
| 2026-06-25 | 0.7415 | 0.05% |
| 2026-06-24 | 0.7411 | -2.82% |
| 2026-06-23 | 0.7626 | -0.44% |
| 2026-06-22 | 0.7660 | 1.14% |
| 2026-06-18 | 0.7574 | -0.67% |
| 2026-06-17 | 0.7625 | -2.59% |
| 2026-06-16 | 0.7828 | 0.13% |
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基金全称
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银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.49亿元
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份额规模
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2.7593亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.15%
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最近一月
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-15.21%
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最近三月
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-19.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.04%
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最近两年
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4.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002624 | 完美世界 | 1,333,222.00 | 23,424,710.54 | 9.42 |
| 300251 | 光线传媒 | 1,442,281.00 | 22,182,281.78 | 8.92 |
| 600637 | 东方明珠 | 1,982,100.00 | 18,671,382.00 | 7.51 |
| 300413 | 芒果超媒 | 734,264.00 | 15,125,838.40 | 6.08 |
| 300182 | 捷成股份 | 2,616,510.00 | 14,914,107.00 | 6.00 |
| 002739 | 万达电影 | 1,449,772.00 | 14,164,272.44 | 5.70 |
| 600977 | 中国电影 | 735,400.00 | 9,876,422.00 | 3.97 |
| 000681 | 视觉中国 | 481,288.00 | 9,659,450.16 | 3.88 |
| 600959 | 江苏有线 | 2,456,400.00 | 9,530,832.00 | 3.83 |
| 300133 | 华策影视 | 1,297,900.00 | 9,331,901.00 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,622,177.83 | 51.72 | 53.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 93,039,386.42 | 37.41 | 38.65 |
| 制造业 | 14,962,015.00 | 6.02 | 6.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,093,578.72 | 1.65 | 1.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.79 | - | 3.45 | 248,690,658.83 |
| 2025-12-31 | 98.27 | - | 2.06 | 98,529,840.78 |
| 2025-09-30 | 98.21 | - | 2.56 | 105,654,988.14 |
| 2025-06-30 | 97.30 | - | 2.41 | 58,691,009.76 |
| 2025-03-31 | 97.39 | - | 3.29 | 61,422,450.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-20 | - | 张亦驰 | 1470 | -11.35 |
| 2022-06-20 | 2023-10-24 | 谭跃峰 | 491 | -5.19 |
| 2021-02-09 | 2022-06-29 | 李宜璇 | 505 | -16.08 |
| 2021-02-09 | 2022-06-20 | 王帅 | 496 | -18.96 |
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