影视ETF银华(159855)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

影视ETF银华(159855)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	115,250.05	20,094.84	73,692.31	37,671.67
存出保证金	11,433.59	26,657.43	7,367.39	7,425.29
交易性金融资产	96,822,973.94	57,105,969.03	75,630,214.63	73,251,197.78
其中：股票投资	96,822,973.94	57,105,969.03	75,630,214.63	73,251,197.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	158,796.06	531,715.90	308,485.21	45.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	99,018,376.25	59,077,941.40	77,983,093.90	75,286,187.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	283,577.75	306,176.66	990,701.28	110,917.27
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	39,852.56	23,072.40	32,507.91	31,653.95
应付托管费	7,970.50	4,614.48	6,501.58	6,330.80
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	157,134.66	53,068.10	108,530.23	73,880.08
负债合计	488,535.47	386,931.64	1,138,241.00	222,782.10
所有者权益
实收基金	104,425,236.00	65,425,236.00	92,925,236.00	112,425,236.00
未分配利润	-5,895,395.22	-6,734,226.24	-16,080,383.10	-37,361,830.73
所有者权益合计	98,529,840.78	58,691,009.76	76,844,852.90	75,063,405.27
负债及所有者权益总计	99,018,376.25	59,077,941.40	77,983,093.90	75,286,187.37

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