基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
游戏ETF华夏(159869) |
净值：
1.0860
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日增长率：
1.08%
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累计净值：1.0860 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 89,572,350.00 | 1,236,098,430.00 | 14.91 |
| 002558 | 巨人网络 | 39,075,514.00 | 879,199,065.00 | 10.61 |
| 002517 | 恺英网络 | 50,203,795.00 | 803,762,757.95 | 9.70 |
| 002555 | 三七互娱 | 45,379,086.00 | 780,520,279.20 | 9.42 |
| 300251 | 光线传媒 | 43,051,502.00 | 470,994,976.94 | 5.68 |
| 300002 | 神州泰岳 | 57,755,776.00 | 455,693,072.64 | 5.50 |
| 603444 | 吉比特 | 1,265,881.00 | 430,007,116.89 | 5.19 |
| 002624 | 完美世界 | 39,873,662.00 | 387,173,258.02 | 4.67 |
| 002174 | 游族网络 | 28,770,962.00 | 379,488,988.78 | 4.58 |
| 300315 | 掌趣科技 | 79,454,919.00 | 313,052,380.86 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,291,782,941.05 | 87.98 | 88.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 647,739,465.09 | 7.82 | 7.85 |
| 制造业 | 314,615,925.00 | 3.80 | 3.81 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.59 | - | 0.54 | 8,288,298,685.35 |
| 2026-06-30 | 99.41 | - | 1.17 | 7,910,959,892.22 |
| 2026-03-31 | 99.67 | - | 0.44 | 8,577,832,626.30 |
| 2025-12-31 | 99.73 | - | 0.39 | 12,611,362,144.95 |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 1.07 | 10,697,030,792.54 |
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