游戏ETF华夏(159869)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

游戏ETF华夏(159869)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,398,293,914.79	2,452,839,549.82	1,793,122,523.20	117,875,241.03
利息合计	143,026.60	233,432.11	102,344.12	2,989,184.60
其中：存款利息收入	143,026.60	233,432.11	102,344.12	272,374.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,239,946,404.37	2,219,722,762.72	845,171,332.00	-435,364,564.56
其中：股票投资收益	-1,327,237,253.40	2,125,087,856.47	795,493,528.03	-533,409,688.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,080,715.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	87,290,849.03	94,634,906.25	49,677,803.97	95,964,408.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,158,382,515.52	207,490,701.28	933,294,079.70	558,768,824.01
其他收入	-108,021.50	25,392,653.71	14,554,767.38	-8,518,203.02
费用	31,941,503.49	46,855,638.61	17,847,197.57	36,529,093.97
管理人报酬	26,536,759.16	38,892,088.93	14,796,141.94	30,278,529.22
基金托管费	5,307,351.76	7,778,417.67	2,959,228.32	6,055,705.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,392.57	185,132.01	91,827.31	185,070.00
利润总额	-2,430,235,418.28	2,405,983,911.21	1,775,275,325.63	81,346,147.06

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