游戏ETF华夏(159869)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 游戏ETF华夏(159869) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

游戏ETF华夏(159869)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,452,839,549.82	1,793,122,523.20	117,875,241.03	-1,621,475,297.03
利息合计	233,432.11	102,344.12	2,989,184.60	2,806,126.66
其中：存款利息收入	233,432.11	102,344.12	272,374.23	125,655.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,219,722,762.72	845,171,332.00	-435,364,564.56	-982,377,683.40
其中：股票投资收益	2,125,087,856.47	795,493,528.03	-533,409,688.90	-1,050,559,710.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,080,715.50	2,080,715.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	94,634,906.25	49,677,803.97	95,964,408.84	66,101,311.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	207,490,701.28	933,294,079.70	558,768,824.01	-641,476,843.85
其他收入	25,392,653.71	14,554,767.38	-8,518,203.02	-426,896.44
费用	46,855,638.61	17,847,197.57	36,529,093.97	18,009,796.15
管理人报酬	38,892,088.93	14,796,141.94	30,278,529.22	14,917,086.76
基金托管费	7,778,417.67	2,959,228.32	6,055,705.88	2,983,417.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,132.01	91,827.31	185,070.00	99,633.90
利润总额	2,405,983,911.21	1,775,275,325.63	81,346,147.06	-1,639,485,093.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年