基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF(159873) |
净值：
0.6118
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.6118 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 55,700.00 | 10,608,065.00 | 9.71 |
| 688271 | 联影医疗 | 66,959.00 | 8,403,354.50 | 7.69 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 628,683.00 | 6,902,939.34 | 6.32 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 80,800.00 | 3,087,368.00 | 2.83 |
| 300832 | 新产业 | 53,060.00 | 2,984,625.00 | 2.73 |
| 300896 | 爱美客 | 20,240.00 | 2,868,412.80 | 2.63 |
| 300003 | 乐普医疗 | 173,200.00 | 2,738,292.00 | 2.51 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 11,097.00 | 2,699,567.19 | 2.47 |
| 300049 | 福瑞医科 | 35,800.00 | 2,520,678.00 | 2.31 |
| 300677 | 英科医疗 | 61,660.00 | 2,398,574.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,361,784.35 | 80.91 | 81.58 |
| 卫生和社会工作 | 17,020,754.89 | 15.59 | 15.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,659,255.04 | 2.43 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 247,900.00 | 0.23 | 0.23 |
| 采矿业 | 17,554.32 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.18 | - | 0.75 | 109,206,421.16 |
| 2025-09-30 | 99.38 | - | 0.78 | 102,643,692.93 |
| 2025-06-30 | 99.38 | - | 0.60 | 81,093,647.13 |
| 2025-03-31 | 99.35 | - | 0.52 | 81,857,327.88 |
| 2024-12-31 | 99.15 | - | 0.98 | 84,136,924.80 |
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