医疗设备ETF天弘(159873)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

医疗设备ETF天弘(159873)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-55,862,605.61	-2,045,424.05	-152,975.12	-23,577,267.14
利息合计	12,080.70	9,416.56	4,258.33	29,207.58
其中：存款利息收入	12,080.70	9,416.56	4,258.33	29,207.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,852,326.00	-4,361,274.95	-3,362,805.96	-43,295,161.83
其中：股票投资收益	-13,066,994.45	-5,518,136.02	-4,139,733.67	-45,730,868.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,214,668.45	1,156,861.07	776,927.71	2,251,231.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,376,066.10	2,249,766.95	3,177,727.84	19,360,789.95
其他收入	353,705.79	56,667.39	27,844.67	327,897.16
费用	913,097.63	830,791.88	385,578.37	1,270,220.76
管理人报酬	636,941.76	450,659.92	201,475.22	782,396.86
基金托管费	127,388.35	90,131.96	40,295.03	156,479.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,767.52	290,000.00	143,808.12	330,000.00
利润总额	-56,775,703.24	-2,876,215.93	-538,553.49	-24,847,487.90

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