基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源ETF嘉实(159875) |
净值：
0.5372
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日增长率：
-2.33%
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累计净值：0.5372 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 352,620.00 | 138,583,186.20 | 9.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 706,393.00 | 112,330,614.86 | 7.63 |
| 600089 | 特变电工 | 2,464,439.00 | 55,449,877.50 | 3.77 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 737,873.00 | 47,983,881.19 | 3.26 |
| 600549 | 厦门钨业 | 542,200.00 | 46,195,440.00 | 3.14 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,955,392.00 | 38,774,743.04 | 2.64 |
| 601985 | 中国核电 | 4,011,900.00 | 36,227,457.00 | 2.46 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 549,996.00 | 35,969,738.40 | 2.44 |
| 603799 | 华友钴业 | 739,060.00 | 35,667,035.60 | 2.42 |
| 002709 | 天赐材料 | 686,602.00 | 35,311,940.86 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,330,336,087.15 | 90.42 | 90.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127,549,353.71 | 8.67 | 8.72 |
| 金融业 | 5,471,746.70 | 0.37 | 0.37 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.46 | - | 0.86 | 1,471,332,314.16 |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 0.92 | 1,876,137,188.53 |
| 2025-12-31 | 99.63 | - | 1.44 | 1,779,969,694.81 |
| 2025-09-30 | 99.49 | - | 0.87 | 1,275,145,296.14 |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.61 | 885,635,805.73 |
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