基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源ETF嘉实(159875) |
净值：
0.6834
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日增长率：
-3.37%
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累计净值：0.6834 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 451,120.00 | 181,214,904.00 | 9.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 950,710.00 | 143,329,039.60 | 7.64 |
| 600089 | 特变电工 | 3,308,639.00 | 87,678,933.50 | 4.67 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,969,592.00 | 69,626,643.68 | 3.71 |
| 603799 | 华友钴业 | 993,060.00 | 58,322,413.80 | 3.11 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 739,859.00 | 57,990,148.42 | 3.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 809,785.00 | 50,392,920.55 | 2.69 |
| 601985 | 中国核电 | 5,387,300.00 | 48,755,065.00 | 2.60 |
| 002709 | 天赐材料 | 926,080.00 | 42,599,680.00 | 2.27 |
| 002202 | 金风科技 | 1,570,656.00 | 41,308,252.80 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,677,529,268.42 | 89.41 | 89.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181,011,832.22 | 9.65 | 9.68 |
| 金融业 | 10,287,886.31 | 0.55 | 0.55 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 0.92 | 1,876,137,188.53 |
| 2025-12-31 | 99.63 | - | 1.44 | 1,779,969,694.81 |
| 2025-09-30 | 99.49 | - | 0.87 | 1,275,145,296.14 |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.61 | 885,635,805.73 |
| 2025-03-31 | 99.45 | 0.28 | 0.38 | 944,754,874.87 |
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