基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证新能源ETF(159875) |
净值：
0.7251
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日增长率：
2.31%
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累计净值：0.7251 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 449,020.00 | 164,907,085.20 | 9.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 945,506.00 | 161,719,346.24 | 9.09 |
| 600089 | 特变电工 | 3,291,739.00 | 73,142,440.58 | 4.11 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,949,492.00 | 71,880,754.40 | 4.04 |
| 603799 | 华友钴业 | 988,260.00 | 67,458,627.60 | 3.79 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 810,685.00 | 53,310,645.60 | 3.00 |
| 601985 | 中国核电 | 5,359,800.00 | 46,362,270.00 | 2.60 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 735,948.00 | 46,283,769.72 | 2.60 |
| 002709 | 天赐材料 | 927,580.00 | 42,974,781.40 | 2.41 |
| 600905 | 三峡能源 | 9,312,100.00 | 38,086,489.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,602,071,581.82 | 90.01 | 90.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159,476,304.30 | 8.96 | 8.99 |
| 金融业 | 11,586,190.55 | 0.65 | 0.65 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,177.51 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.63 | - | 1.44 | 1,779,969,694.81 |
| 2025-09-30 | 99.49 | - | 0.87 | 1,275,145,296.14 |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.61 | 885,635,805.73 |
| 2025-03-31 | 99.45 | 0.28 | 0.38 | 944,754,874.87 |
| 2024-12-31 | 99.64 | - | 0.64 | 977,077,852.70 |
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