基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证新能源ETF(159875) |
净值：
0.6688
|
日增长率：
1.60%
|
累计净值：0.6688 | 2025-12-23 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 330,320.00 | 132,788,640.00 | 10.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 702,466.00 | 113,785,442.68 | 8.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 593,900.00 | 54,044,900.00 | 4.24 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,929,592.00 | 52,732,656.00 | 4.14 |
| 603799 | 华友钴业 | 714,360.00 | 47,076,324.00 | 3.69 |
| 600089 | 特变电工 | 2,441,309.00 | 43,455,300.20 | 3.41 |
| 601985 | 中国核电 | 3,977,400.00 | 34,643,154.00 | 2.72 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 545,139.00 | 33,188,062.32 | 2.60 |
| 300450 | 先导智能 | 528,990.00 | 32,913,757.80 | 2.58 |
| 600905 | 三峡能源 | 6,916,400.00 | 29,394,700.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,145,691,007.15 | 89.85 | 90.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,464,304.54 | 8.58 | 8.63 |
| 金融业 | 10,857,644.00 | 0.85 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,603,000.00 | 0.20 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.49 | - | 0.87 | 1,275,145,296.14 |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.61 | 885,635,805.73 |
| 2025-03-31 | 99.45 | 0.28 | 0.38 | 944,754,874.87 |
| 2024-12-31 | 99.64 | - | 0.64 | 977,077,852.70 |
| 2024-09-30 | 99.57 | - | 0.62 | 1,130,747,346.89 |
微信公众号
证券之星APP
