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资产负债表

利润分配表

基金公告

新能源ETF嘉实(159875)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,292,211.51	196,220.86	1,205,668.05	190,947.45
存出保证金	72,349.25	20,322.10	18,177.20	60,063.75
交易性金融资产	1,773,302,948.42	881,507,609.24	973,526,813.66	880,139,223.83
其中：股票投资	1,773,302,948.42	881,507,609.24	973,526,813.66	880,139,223.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,417,632.84	263,773.64	-	1,609,916.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,807,379,540.37	887,201,230.78	979,750,446.34	885,634,755.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	26,129,765.36	945,400.97	1,779,527.68	135,734.67
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	685,695.83	359,845.47	430,529.03	390,423.78
应付托管费	137,139.18	71,969.09	86,105.78	78,084.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	457,245.19	188,209.52	376,431.15	303,510.66
负债合计	27,409,845.56	1,565,425.05	2,672,593.64	907,753.87
所有者权益
实收基金	2,638,662,899.00	1,978,662,899.00	2,086,662,899.00	2,181,162,899.00
未分配利润	-858,693,204.19	-1,093,027,093.27	-1,109,585,046.30	-1,296,435,897.66
所有者权益合计	1,779,969,694.81	885,635,805.73	977,077,852.70	884,727,001.34
负债及所有者权益总计	1,807,379,540.37	887,201,230.78	979,750,446.34	885,634,755.21

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