基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗ETF南方(159877) |
净值：
0.5261
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日增长率：
0.67%
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累计净值：0.5261 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 74,042.00 | 10,057,124.86 | 9.84 |
| 688271 | 联影医疗 | 72,012.00 | 7,289,774.76 | 7.13 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 679,126.00 | 5,609,580.76 | 5.49 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 30,224.00 | 3,747,776.00 | 3.67 |
| 002432 | 九安医疗 | 47,500.00 | 3,357,300.00 | 3.28 |
| 300677 | 英科医疗 | 66,770.00 | 2,615,380.90 | 2.56 |
| 300832 | 新产业 | 57,260.00 | 2,404,920.00 | 2.35 |
| 002044 | 美年健康 | 456,000.00 | 2,293,680.00 | 2.24 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 12,427.00 | 2,256,246.12 | 2.21 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 87,600.00 | 2,247,816.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,066,133.75 | 82.25 | 82.27 |
| 卫生和社会工作 | 15,233,584.90 | 14.90 | 14.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,325,766.43 | 2.28 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307,050.00 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 238,564.00 | 0.23 | 0.23 |
| 采矿业 | 10,204.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.98 | - | 0.20 | 102,205,129.75 |
| 2026-03-31 | 99.95 | - | 0.22 | 113,438,955.42 |
| 2025-12-31 | 99.96 | - | 0.20 | 95,870,949.93 |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 0.16 | 100,212,888.94 |
| 2025-06-30 | 99.95 | - | 0.19 | 82,319,802.96 |
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