基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877) |
净值：
0.6060
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日增长率：
0.76%
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累计净值：0.6060 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 49,142.00 | 9,359,093.90 | 9.76 |
| 688271 | 联影医疗 | 58,894.00 | 7,391,197.00 | 7.71 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 555,426.00 | 6,098,577.48 | 6.36 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 71,600.00 | 2,735,836.00 | 2.85 |
| 300832 | 新产业 | 46,760.00 | 2,630,250.00 | 2.74 |
| 300896 | 爱美客 | 18,026.00 | 2,554,644.72 | 2.66 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 10,146.00 | 2,468,217.42 | 2.57 |
| 300003 | 乐普医疗 | 153,675.00 | 2,429,601.75 | 2.53 |
| 300049 | 福瑞医科 | 31,600.00 | 2,224,956.00 | 2.32 |
| 300677 | 英科医疗 | 54,670.00 | 2,126,663.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,229,371.52 | 81.60 | 81.63 |
| 卫生和社会工作 | 15,046,074.02 | 15.69 | 15.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,339,549.42 | 2.44 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 220,150.00 | 0.23 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.96 | - | 0.20 | 95,870,949.93 |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 0.16 | 100,212,888.94 |
| 2025-06-30 | 99.95 | - | 0.19 | 82,319,802.96 |
| 2025-03-31 | 100.00 | - | 0.26 | 90,515,062.72 |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.20 | 82,532,440.39 |
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