基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗ETF南方(159877) |
净值：
0.4691
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日增长率：
-3.79%
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累计净值：0.4691 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 59,042.00 | 9,721,855.72 | 8.57 |
| 688271 | 联影医疗 | 70,625.00 | 7,910,000.00 | 6.97 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 666,526.00 | 6,338,662.26 | 5.59 |
| 300677 | 英科医疗 | 65,570.00 | 3,847,647.60 | 3.39 |
| 002432 | 九安医疗 | 46,500.00 | 3,421,470.00 | 3.02 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 12,161.00 | 3,040,128.39 | 2.68 |
| 300003 | 乐普医疗 | 184,475.00 | 2,988,495.00 | 2.63 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 86,000.00 | 2,915,400.00 | 2.57 |
| 300832 | 新产业 | 56,160.00 | 2,755,771.20 | 2.43 |
| 300896 | 爱美客 | 21,626.00 | 2,535,432.24 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,795,994.20 | 81.80 | 81.84 |
| 卫生和社会工作 | 17,764,749.12 | 15.66 | 15.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,527,718.15 | 2.23 | 2.23 |
| 批发和零售业 | 282,854.00 | 0.25 | 0.25 |
| 采矿业 | 10,204.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.95 | - | 0.22 | 113,438,955.42 |
| 2025-12-31 | 99.96 | - | 0.20 | 95,870,949.93 |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 0.16 | 100,212,888.94 |
| 2025-06-30 | 99.95 | - | 0.19 | 82,319,802.96 |
| 2025-03-31 | 100.00 | - | 0.26 | 90,515,062.72 |
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