医疗ETF南方(159877)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

医疗ETF南方(159877)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-19,042,485.11	-813,197.18	-713,893.10	-13,577,410.44
利息合计	431.97	819.38	417.22	1,599.98
其中：存款利息收入	431.93	819.38	417.22	1,599.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.04	-	-	-
投资收益合计	-1,604,230.45	-3,985,751.01	-3,448,451.55	-9,481,032.82
其中：股票投资收益	-2,532,747.75	-5,176,177.71	-4,258,945.15	-10,515,825.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	928,517.30	1,190,426.70	810,493.60	1,034,792.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,456,159.56	3,107,896.89	2,700,757.63	-4,361,882.67
其他收入	17,472.93	63,837.56	33,383.60	263,905.07
费用	393,708.06	698,288.80	335,630.23	616,362.46
管理人报酬	280,428.66	452,492.34	211,371.15	385,875.32
基金托管费	56,085.73	90,498.46	42,274.22	77,175.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,193.67	155,298.00	81,984.86	153,312.00
利润总额	-19,436,193.17	-1,511,485.98	-1,049,523.33	-14,193,772.90

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