医疗ETF南方(159877)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 医疗ETF南方(159877) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

医疗ETF南方(159877)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-813,197.18	-713,893.10	-13,577,410.44	-16,972,690.17
利息合计	819.38	417.22	1,599.98	894.12
其中：存款利息收入	819.38	417.22	1,599.98	894.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,985,751.01	-3,448,451.55	-9,481,032.82	-3,206,631.24
其中：股票投资收益	-5,176,177.71	-4,258,945.15	-10,515,825.32	-3,821,122.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,190,426.70	810,493.60	1,034,792.50	614,491.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,107,896.89	2,700,757.63	-4,361,882.67	-13,765,479.14
其他收入	63,837.56	33,383.60	263,905.07	-1,473.91
费用	698,288.80	335,630.23	616,362.46	331,291.42
管理人报酬	452,492.34	211,371.15	385,875.32	190,443.77
基金托管费	90,498.46	42,274.22	77,175.14	38,088.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,298.00	81,984.86	153,312.00	102,758.88
利润总额	-1,511,485.98	-1,049,523.33	-14,193,772.90	-17,303,981.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年