2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-10-27 | |
资产 | |||
银行存款 | 747,201.43 | 733,025.99 | 331,776,079.69 |
结算备付金 | 95,006.57 | 3,540,967.61 | 0.00 |
存出保证金 | 41,245.60 | 112,955.65 | 0.00 |
交易性金融资产 | 118,122,301.76 | 128,592,098.14 | 45,100,186.93 |
其中:股票投资 | 118,122,301.76 | 128,592,098.14 | 45,100,186.93 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 120,000,000.00 |
应收证券清算款 | 72,622.72 | 156,573.15 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 1,688.58 | 37,333.08 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 20,198.58 |
资产总计 | 119,078,378.08 | 133,137,309.12 | 496,933,798.28 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 23,063.16 | 45,099,723.28 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 46,884.21 | 64,946.95 | 30,944.56 |
应付托管费 | 9,376.84 | 12,989.38 | 6,188.92 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 7151.54 | 65404.05 | 4509.83 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 258,705.26 | 565,553.73 | 3,380.28 |
负债合计 | 314,966.31 | 731,957.27 | 45,144,746.87 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 135,792,292.00 | 129,792,292.00 | 451,792,292.00 |
未分配利润 | -17,028,880.23 | 2,613,059.85 | -3,240.59 |
所有者权益合计 | 118,763,411.77 | 132,405,351.85 | 451,789,051.41 |
负债和所有者权益总计 | 119,078,378.08 | 133,137,309.12 | 496,933,798.28 |