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基金公告

医疗ETF南方(159877)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	29,237.08	29,913.44	41,679.85	24,508.05
存出保证金	7,887.21	7,029.04	11,865.52	21,633.21
交易性金融资产	95,835,144.96	82,279,156.00	82,521,931.85	70,071,517.72
其中：股票投资	95,835,144.96	82,279,156.00	82,521,931.85	70,071,517.72
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	40,374.20	-	7,303.89	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	96,078,069.26	82,443,751.92	82,708,342.46	70,279,357.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	15.55
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	41,725.75	33,613.39	37,137.62	29,566.30
应付托管费	8,345.15	6,722.66	7,427.52	5,913.27
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	157,048.43	83,612.91	131,336.93	105,976.15
负债合计	207,119.33	123,948.96	175,902.07	141,471.27
所有者权益
实收基金	168,792,292.00	145,792,292.00	144,792,292.00	130,792,292.00
未分配利润	-72,921,342.07	-63,472,489.04	-62,259,851.61	-60,654,405.29
所有者权益合计	95,870,949.93	82,319,802.96	82,532,440.39	70,137,886.71
负债及所有者权益总计	96,078,069.26	82,443,751.92	82,708,342.46	70,279,357.98

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