基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
有色ETF鹏华(159880) |
净值：
2.2309
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日增长率：
0.80%
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累计净值：2.2309 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,924,451.00 | 226,568,036.72 | 14.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,068,400.00 | 86,923,060.00 | 5.44 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,669,700.00 | 79,611,296.00 | 4.98 |
| 601600 | 中国铝业 | 5,768,800.00 | 65,764,320.00 | 4.11 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,113,140.00 | 65,374,712.20 | 4.09 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 805,946.00 | 63,170,047.48 | 3.95 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,957,150.00 | 52,275,476.50 | 3.27 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,186,080.00 | 47,739,720.00 | 2.99 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,496,521.00 | 46,392,151.00 | 2.90 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,060,500.00 | 45,760,575.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 872,778,490.16 | 54.60 | 54.94 |
| 采矿业 | 683,980,210.04 | 42.79 | 43.05 |
| 综合 | 31,893,780.00 | 2.00 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.40 | - | 1.11 | 1,598,316,942.65 |
| 2025-12-31 | 99.66 | - | 1.15 | 882,869,460.73 |
| 2025-09-30 | 99.30 | - | 2.12 | 365,434,859.31 |
| 2025-06-30 | 98.92 | - | 1.12 | 95,225,831.53 |
| 2025-03-31 | 98.92 | - | 1.04 | 104,020,270.78 |
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