基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华国证有色金属行业ETF(159880) |
净值：
2.2354
|
日增长率：
2.10%
|
累计净值：2.2354 | 2026-02-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,954,351.00 | 136,306,478.97 | 15.44 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,893,700.00 | 57,874,000.00 | 6.56 |
| 600111 | 北方稀土 | 954,000.00 | 43,998,480.00 | 4.98 |
| 603799 | 华友钴业 | 635,440.00 | 43,375,134.40 | 4.91 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,294,100.00 | 40,253,902.00 | 4.56 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 460,240.00 | 28,944,493.60 | 3.28 |
| 000807 | 云铝股份 | 854,921.00 | 28,075,605.64 | 3.18 |
| 600547 | 山东黄金 | 677,780.00 | 26,236,863.80 | 2.97 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,117,800.00 | 26,111,808.00 | 2.96 |
| 002466 | 天齐锂业 | 421,600.00 | 23,348,208.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 484,321,619.04 | 54.86 | 55.04 |
| 采矿业 | 382,109,102.07 | 43.28 | 43.43 |
| 综合 | 13,471,458.00 | 1.53 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.66 | - | 1.15 | 882,869,460.73 |
| 2025-09-30 | 99.30 | - | 2.12 | 365,434,859.31 |
| 2025-06-30 | 98.92 | - | 1.12 | 95,225,831.53 |
| 2025-03-31 | 98.92 | - | 1.04 | 104,020,270.78 |
| 2024-12-31 | 99.34 | - | 0.91 | 110,093,191.36 |
微信公众号
证券之星APP
