有色ETF鹏华(159880)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 有色ETF鹏华(159880) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

有色ETF鹏华(159880)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-136,624,912.75	178,972,825.21	15,200,394.34	-693,280.89
利息合计	148,409.66	45,357.05	8,854.03	19,629.96
其中：存款利息收入	148,409.66	45,357.05	8,854.03	19,629.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	74,440,359.99	56,864,918.45	723,249.51	-2,567,676.57
其中：股票投资收益	63,488,669.98	53,194,971.58	-291,298.59	-4,085,336.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,951,690.01	3,669,946.87	1,014,548.10	1,517,659.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-220,127,865.34	122,855,056.22	14,424,580.52	1,399,315.32
其他收入	8,914,182.94	-792,506.51	43,710.28	455,450.40
费用	4,731,242.08	1,895,901.35	459,636.54	747,367.25
管理人报酬	3,818,728.74	1,304,917.78	252,859.75	393,639.38
基金托管费	763,745.82	260,983.57	50,571.98	78,727.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,767.52	330,000.00	156,204.81	275,000.00
利润总额	-141,356,154.83	177,076,923.86	14,740,757.80	-1,440,648.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年