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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

有色ETF鹏华(159880)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,267,083.14	1,423,919.85	28,969.75	245,924.58
存出保证金	2,961,051.92	944,549.60	73,285.64	44,483.99
交易性金融资产	1,151,468,960.94	879,902,179.11	94,194,250.47	109,365,184.85
其中：股票投资	1,151,468,960.94	879,902,179.11	94,194,250.47	109,365,184.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,111,874.22	1,478,996.58	352,905.10	316,120.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	1,181,740,846.22	892,453,180.82	95,764,797.00	110,729,508.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,447.96	-	28,435.71	3,554.42
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	556,750.95	319,948.05	37,608.30	46,543.57
应付托管费	111,350.20	63,989.61	7,521.68	9,308.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	12,089,766.23	9,199,782.43	465,399.78	576,910.25
负债合计	12,762,315.34	9,583,720.09	538,965.47	636,316.96
所有者权益
实收基金	618,551,518.00	453,551,518.00	83,051,518.00	110,551,518.00
未分配利润	550,427,012.88	429,317,942.73	12,174,313.53	-458,326.64
所有者权益合计	1,168,978,530.88	882,869,460.73	95,225,831.53	110,093,191.36
负债及所有者权益总计	1,181,740,846.22	892,453,180.82	95,764,797.00	110,729,508.32

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