基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银行ETF富国(159887) |
净值：
1.2742
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.2742 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 4,518,280.00 | 177,658,769.60 | 14.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,006,900.00 | 131,869,858.00 | 10.59 |
| 601398 | 工商银行 | 13,392,700.00 | 102,320,228.00 | 8.22 |
| 601288 | 农业银行 | 11,877,900.00 | 79,581,930.00 | 6.39 |
| 601328 | 交通银行 | 11,024,100.00 | 77,168,700.00 | 6.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,091,600.00 | 66,520,272.00 | 5.34 |
| 600000 | 浦发银行 | 5,533,800.00 | 56,334,084.00 | 4.52 |
| 000001 | 平安银行 | 3,984,743.00 | 44,150,952.44 | 3.55 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,385,240.00 | 42,180,558.00 | 3.39 |
| 601229 | 上海银行 | 4,099,200.00 | 40,623,072.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,241,042,709.39 | 99.65 | 99.95 |
| 制造业 | 362,082.57 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.71 | - | 0.55 | 1,245,340,709.58 |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 0.65 | 1,353,502,478.34 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.84 | 1,806,364,540.13 |
| 2025-06-30 | 99.67 | - | 2.60 | 770,230,156.46 |
| 2025-03-31 | 99.35 | - | 0.82 | 454,375,420.24 |
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