基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银行ETF富国(159887) |
净值：
1.4539
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.4539 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,812,380.00 | 116,038,798.80 | 15.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,152,600.00 | 74,954,430.00 | 9.71 |
| 601398 | 工商银行 | 7,938,200.00 | 65,728,296.00 | 8.51 |
| 601328 | 交通银行 | 6,543,600.00 | 50,712,900.00 | 6.57 |
| 601288 | 农业银行 | 7,047,500.00 | 49,121,075.00 | 6.36 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,600,600.00 | 44,575,428.00 | 5.77 |
| 600000 | 浦发银行 | 3,268,000.00 | 30,980,640.00 | 4.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 811,140.00 | 28,738,690.20 | 3.72 |
| 000001 | 平安银行 | 2,380,143.00 | 27,538,254.51 | 3.57 |
| 601229 | 上海银行 | 2,441,000.00 | 23,799,750.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 766,839,996.38 | 99.31 | 99.81 |
| 制造业 | 1,147,730.70 | 0.15 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295,097.30 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.50 | - | 0.83 | 772,160,727.54 |
| 2026-06-30 | 99.58 | - | 0.55 | 851,955,739.21 |
| 2026-03-31 | 99.71 | - | 0.55 | 1,245,340,709.58 |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 0.65 | 1,353,502,478.34 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.84 | 1,806,364,540.13 |
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