基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证800银行ETF(159887) |
净值：
1.2857
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.2857 | 2026-01-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 6,332,180.00 | 255,883,393.80 | 14.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,986,100.00 | 198,224,085.00 | 10.97 |
| 601398 | 工商银行 | 21,069,000.00 | 153,803,700.00 | 8.51 |
| 601288 | 农业银行 | 19,191,600.00 | 128,007,972.00 | 7.09 |
| 601328 | 交通银行 | 16,033,900.00 | 107,747,808.00 | 5.96 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,827,300.00 | 88,537,819.00 | 4.90 |
| 600000 | 浦发银行 | 7,057,000.00 | 83,978,300.00 | 4.65 |
| 000001 | 平安银行 | 5,827,443.00 | 66,083,203.62 | 3.66 |
| 600016 | 民生银行 | 14,923,900.00 | 59,397,122.00 | 3.29 |
| 601229 | 上海银行 | 5,981,500.00 | 53,594,240.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,794,996,009.73 | 99.37 | 99.98 |
| 制造业 | 274,570.21 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.84 | 1,806,364,540.13 |
| 2025-06-30 | 99.67 | - | 2.60 | 770,230,156.46 |
| 2025-03-31 | 99.35 | - | 0.82 | 454,375,420.24 |
| 2024-12-31 | 99.64 | - | 3.91 | 406,048,926.38 |
| 2024-09-30 | 99.85 | - | 1.34 | 284,252,167.63 |
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