基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证800银行ETF(159887) |
净值：
1.2830
|
日增长率：
-0.30%
|
累计净值：1.2830 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 4,711,680.00 | 198,361,728.00 | 14.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,321,900.00 | 154,199,214.00 | 11.39 |
| 601398 | 工商银行 | 13,992,500.00 | 110,960,525.00 | 8.20 |
| 601288 | 农业银行 | 12,426,500.00 | 95,435,520.00 | 7.05 |
| 601328 | 交通银行 | 11,533,900.00 | 83,620,775.00 | 6.18 |
| 600000 | 浦发银行 | 5,763,200.00 | 71,694,208.00 | 5.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,349,000.00 | 66,029,600.00 | 4.88 |
| 000001 | 平安银行 | 4,195,143.00 | 47,866,581.63 | 3.54 |
| 601229 | 上海银行 | 4,301,700.00 | 43,447,170.00 | 3.21 |
| 600016 | 民生银行 | 10,736,300.00 | 41,120,029.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,348,054,312.97 | 99.60 | 99.96 |
| 制造业 | 358,527.01 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 0.65 | 1,353,502,478.34 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.84 | 1,806,364,540.13 |
| 2025-06-30 | 99.67 | - | 2.60 | 770,230,156.46 |
| 2025-03-31 | 99.35 | - | 0.82 | 454,375,420.24 |
| 2024-12-31 | 99.64 | - | 3.91 | 406,048,926.38 |
微信公众号
证券之星APP
