银行ETF富国(159887)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-18,846,818.13 |
96,646,622.46 |
37,641,833.39 |
58,033,852.98 |
| 本期利润 |
-121,843,937.17 |
60,312,927.94 |
65,252,279.42 |
109,606,916.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.08 |
0.18 |
0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.87 |
6.17 |
14.30 |
32.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.04 |
11.18 |
14.97 |
40.69 |
| 期末可供分配利润 |
139,139,789.21 |
346,086,528.34 |
156,862,410.38 |
60,277,879.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.34 |
0.28 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
851,955,739.21 |
1,353,502,478.34 |
770,230,156.46 |
406,048,926.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.34 |
1.39 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.52 |
34.35 |
38.93 |
20.84 |
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