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基金公告

银行ETF富国(159887)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-117,995,058.50	66,473,539.19	66,765,080.09	111,944,659.57
利息合计	16,585.08	37,092.57	7,525.76	36,903.46
其中：存款利息收入	16,585.08	37,092.57	7,525.76	33,640.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-17,097,298.87	94,955,430.72	37,692,586.10	57,160,982.82
其中：股票投资收益	-41,773,854.73	57,726,133.08	27,777,273.52	33,403,159.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,676,555.86	37,229,297.64	9,915,312.58	23,757,823.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-102,997,119.04	-36,333,694.52	27,610,446.03	51,573,063.29
其他收入	2,082,774.33	7,814,710.42	1,454,522.20	3,173,710.00
费用	3,848,878.67	6,160,611.25	1,512,800.67	2,337,743.30
管理人报酬	3,076,538.54	4,859,921.93	1,124,450.89	1,674,222.13
基金托管费	615,307.69	971,984.32	224,890.12	334,844.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,032.44	328,705.00	163,459.66	328,665.00
利润总额	-121,843,937.17	60,312,927.94	65,252,279.42	109,606,916.27

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