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招商中证全指医疗器械ETF(159898)
招商中证全指医疗器械ETF
(159898)
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累计净值：0.5652
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.5652 | 0.89% |
| 2026-02-06 | 0.5602 | -0.34% |
| 2026-02-05 | 0.5621 | -0.04% |
| 2026-02-04 | 0.5623 | 0.88% |
| 2026-02-03 | 0.5574 | 1.66% |
| 2026-02-02 | 0.5483 | -2.07% |
| 2026-01-30 | 0.5599 | -1.32% |
| 2026-01-29 | 0.5674 | 0.35% |
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基金全称
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招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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房俊一
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.52亿元
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份额规模
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8.4510亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.08%
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最近一月
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-3.19%
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最近三月
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-0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.18%
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最近两年
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3.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 345,036.00 | 65,712,106.20 | 14.55 |
| 688271 | 联影医疗 | 305,749.00 | 38,371,499.50 | 8.50 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 373,556.00 | 14,273,574.76 | 3.16 |
| 300832 | 新产业 | 243,284.00 | 13,684,725.00 | 3.03 |
| 300896 | 爱美客 | 94,061.00 | 13,330,324.92 | 2.95 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 53,593.00 | 13,037,569.11 | 2.89 |
| 300003 | 乐普医疗 | 798,676.00 | 12,627,067.56 | 2.80 |
| 300049 | 福瑞医科 | 164,100.00 | 11,554,281.00 | 2.56 |
| 300677 | 英科医疗 | 284,947.00 | 11,084,438.30 | 2.45 |
| 300676 | 华大基因 | 181,726.00 | 8,243,091.36 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,560,040.46 | 94.46 | 95.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,206,642.54 | 2.70 | 2.72 |
| 卫生和社会工作 | 9,788,040.50 | 2.17 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 228,733.44 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 87,454.08 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,740.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.40 | - | 1.74 | 451,609,142.37 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.80 | 555,895,187.68 |
| 2025-06-30 | 99.41 | - | 0.67 | 170,920,761.84 |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 1.01 | 179,012,336.07 |
| 2024-12-31 | 99.41 | - | 0.67 | 177,018,451.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 房俊一 | 341 | 4.18 |
| 2022-03-05 | 2025-03-07 | 许荣漫 | 1098 | -24.05 |
| 2021-05-27 | 2022-10-29 | 苏燕青 | 520 | -32.99 |
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