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医疗器械ETF招商(159898)
医疗器械ETF招商
(159898)
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累计净值：0.4920
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.4920 | -0.81% |
| 2026-11-12 | 0.4960 | -0.90% |
| 2026-11-11 | 0.5005 | -0.20% |
| 2026-11-10 | 0.5015 | 0.28% |
| 2026-11-09 | 0.5001 | -0.89% |
| 2026-11-06 | 0.5046 | -1.21% |
| 2026-11-05 | 0.5108 | 2.47% |
| 2026-11-04 | 0.4985 | 0.71% |
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基金全称
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招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王振鹏
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.30亿元
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份额规模
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8.6210亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.50%
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最近一月
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1.13%
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最近三月
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-2.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.57%
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最近两年
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-14.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 385,136.00 | 62,130,139.52 | 14.46 |
| 688271 | 联影医疗 | 314,346.00 | 33,751,330.02 | 7.85 |
| 300677 | 英科医疗 | 293,247.00 | 14,943,867.12 | 3.48 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 55,732.00 | 13,835,469.00 | 3.22 |
| 002432 | 九安医疗 | 208,954.00 | 12,618,732.06 | 2.94 |
| 300832 | 新产业 | 250,284.00 | 12,606,805.08 | 2.93 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 138,259.00 | 11,503,148.80 | 2.68 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 381,856.00 | 10,031,357.12 | 2.33 |
| 300003 | 乐普医疗 | 821,576.00 | 9,579,576.16 | 2.23 |
| 300896 | 爱美客 | 96,741.00 | 9,190,395.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 400,766,594.00 | 93.24 | 93.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,101,989.36 | 3.28 | 3.30 |
| 卫生和社会工作 | 11,676,672.00 | 2.72 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279,627.60 | 0.07 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,002.26 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.34 | - | 0.73 | 429,803,600.86 |
| 2026-06-30 | 99.18 | - | 1.21 | 428,604,083.95 |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 1.22 | 547,320,954.73 |
| 2025-12-31 | 99.40 | - | 1.74 | 451,609,142.37 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.80 | 555,895,187.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-01 | - | 王振鹏 | 167 | -3.21 |
| 2025-03-07 | 2026-06-01 | 房俊一 | 451 | -6.30 |
| 2022-03-05 | 2025-03-07 | 许荣漫 | 1098 | -24.05 |
| 2021-05-27 | 2022-10-29 | 苏燕青 | 520 | -32.99 |
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