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医疗器械ETF招商(159898)
医疗器械ETF招商
(159898)
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累计净值：0.4464
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.4464 | -3.71% |
| 2026-06-25 | 0.4636 | -0.58% |
| 2026-06-24 | 0.4663 | -1.04% |
| 2026-06-23 | 0.4712 | 0.17% |
| 2026-06-22 | 0.4704 | -0.19% |
| 2026-06-18 | 0.4713 | -0.36% |
| 2026-06-17 | 0.4730 | -0.57% |
| 2026-06-16 | 0.4757 | -0.90% |
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基金全称
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招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王振鹏
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.47亿元
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份额规模
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10.4110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.28%
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最近一月
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-13.69%
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最近三月
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-12.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.64%
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最近两年
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-11.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 425,836.00 | 70,118,155.76 | 12.81 |
| 688271 | 联影医疗 | 377,636.00 | 42,295,232.00 | 7.73 |
| 300677 | 英科医疗 | 351,447.00 | 20,622,909.96 | 3.77 |
| 002432 | 九安医疗 | 249,654.00 | 18,369,541.32 | 3.36 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 65,727.00 | 16,431,092.73 | 3.00 |
| 300003 | 乐普医疗 | 986,176.00 | 15,976,051.20 | 2.92 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 460,756.00 | 15,619,628.40 | 2.85 |
| 300832 | 新产业 | 300,284.00 | 14,734,935.88 | 2.69 |
| 300896 | 爱美客 | 115,941.00 | 13,592,922.84 | 2.48 |
| 300049 | 福瑞医科 | 202,600.00 | 11,730,540.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 518,429,694.97 | 94.73 | 95.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,567,839.77 | 2.48 | 2.49 |
| 卫生和社会工作 | 12,635,519.00 | 2.31 | 2.32 |
| 采矿业 | 182,658.54 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,611.48 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 1.22 | 547,320,954.73 |
| 2025-12-31 | 99.40 | - | 1.74 | 451,609,142.37 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.80 | 555,895,187.68 |
| 2025-06-30 | 99.41 | - | 0.67 | 170,920,761.84 |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 1.01 | 179,012,336.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-01 | - | 王振鹏 | 28 | -12.18 |
| 2025-03-07 | 2026-06-01 | 房俊一 | 451 | -6.30 |
| 2022-03-05 | 2025-03-07 | 许荣漫 | 1098 | -24.05 |
| 2021-05-27 | 2022-10-29 | 苏燕青 | 520 | -32.99 |
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