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招商中证全指医疗器械ETF(159898)
招商中证全指医疗器械ETF
(159898)
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累计净值：0.5466
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.5466 | -0.56% |
| 2025-12-25 | 0.5497 | 1.27% |
| 2025-12-24 | 0.5428 | 0.31% |
| 2025-12-23 | 0.5411 | -0.88% |
| 2025-12-22 | 0.5459 | -0.11% |
| 2025-12-19 | 0.5465 | 0.64% |
| 2025-12-18 | 0.5430 | 0.46% |
| 2025-12-17 | 0.5405 | 1.14% |
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基金全称
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招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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房俊一
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.56亿元
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份额规模
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9.2710亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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-2.48%
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最近三月
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-8.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.92%
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最近两年
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-7.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 313,535.00 | 77,032,414.15 | 13.86 |
| 688271 | 联影医疗 | 357,616.00 | 54,250,347.20 | 9.76 |
| 300896 | 爱美客 | 108,661.00 | 19,727,404.55 | 3.55 |
| 300832 | 新产业 | 283,484.00 | 19,361,957.20 | 3.48 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 58,854.00 | 18,640,827.42 | 3.35 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 435,456.00 | 16,987,138.56 | 3.06 |
| 300003 | 乐普医疗 | 949,976.00 | 16,643,579.52 | 2.99 |
| 300049 | 福瑞股份 | 192,100.00 | 14,292,240.00 | 2.57 |
| 300677 | 英科医疗 | 328,147.00 | 12,056,120.78 | 2.17 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 90,409.00 | 10,465,745.84 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 526,239,903.52 | 94.67 | 95.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,977,199.95 | 2.51 | 2.53 |
| 卫生和社会工作 | 11,855,517.00 | 2.13 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193,177.12 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,709.88 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.80 | 555,895,187.68 |
| 2025-06-30 | 99.41 | - | 0.67 | 170,920,761.84 |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 1.01 | 179,012,336.07 |
| 2024-12-31 | 99.41 | - | 0.67 | 177,018,451.43 |
| 2024-09-30 | 99.36 | - | 1.08 | 184,240,677.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 房俊一 | 298 | 0.76 |
| 2022-03-05 | 2025-03-07 | 许荣漫 | 1098 | -24.05 |
| 2021-05-27 | 2022-10-29 | 苏燕青 | 520 | -32.99 |
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