医疗器械ETF招商(159898)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

医疗器械ETF招商(159898)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-97,024,484.79	-23,268,928.65	2,243,384.33	-17,216,085.87
利息合计	34,524.37	33,170.18	10,134.86	26,852.62
其中：存款利息收入	34,524.37	33,170.18	10,134.86	26,852.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-48,179,898.30	2,122,929.32	-1,272,055.37	-10,983,023.00
其中：股票投资收益	-52,446,319.50	-1,704,137.20	-3,011,966.37	-13,189,354.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,266,421.20	3,827,066.52	1,739,911.00	2,206,331.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,688,449.05	-25,704,467.12	3,443,798.67	-6,205,536.29
其他收入	809,338.19	279,438.97	61,506.17	-54,379.20
费用	1,914,583.46	1,926,101.11	598,807.64	1,089,323.64
管理人报酬	1,524,924.94	1,471,750.92	437,506.82	774,103.02
基金托管费	304,984.98	294,350.19	87,501.38	154,820.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,673.54	160,000.00	73,799.44	160,400.00
利润总额	-98,939,068.25	-25,195,029.76	1,644,576.69	-18,305,409.51

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