医疗器械ETF招商(159898)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-49,250,619.20 |
509,437.36 |
-1,799,221.98 |
-12,099,873.22 |
| 本期利润 |
-98,939,068.25 |
-25,195,029.76 |
1,644,576.69 |
-18,305,409.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.12 |
-8.57 |
0.93 |
-11.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.96 |
2.97 |
0.67 |
-11.63 |
| 期末可供分配利润 |
-503,494,741.05 |
-393,489,682.63 |
-156,178,063.16 |
-164,080,373.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.47 |
-0.48 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
428,604,083.95 |
451,609,142.37 |
170,920,761.84 |
177,018,451.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.46 |
0.53 |
0.52 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-54.02 |
-46.56 |
-47.75 |
-48.10 |
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