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深证100ETF易方达(159901)
深证100ETF易方达
(159901)
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累计净值：7.9639
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 4.0488 | 1.66% |
| 2026-05-12 | 3.9826 | -0.08% |
| 2026-05-11 | 3.9859 | 2.25% |
| 2026-05-08 | 3.8982 | -0.64% |
| 2026-05-07 | 3.9235 | 0.93% |
| 2026-05-06 | 3.8872 | 1.53% |
| 2026-04-30 | 3.8287 | -0.23% |
| 2026-04-29 | 3.8375 | 1.88% |
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基金全称
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易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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成曦 刘树荣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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61.69亿元
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份额规模
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18.1693亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.16%
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最近一月
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11.32%
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最近三月
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17.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.61%
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最近两年
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63.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,871,779.00 | 751,893,624.30 | 12.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 624,385.00 | 355,531,062.85 | 5.76 |
| 300502 | 新易盛 | 649,720.00 | 287,722,004.80 | 4.66 |
| 000333 | 美的集团 | 3,526,386.00 | 269,239,571.10 | 4.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,853,470.00 | 195,077,717.50 | 3.16 |
| 300059 | 东方财富 | 9,447,557.00 | 177,496,671.73 | 2.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,422,573.00 | 168,595,945.98 | 2.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,080,086.00 | 162,833,765.36 | 2.64 |
| 000858 | 五粮液 | 1,314,994.00 | 135,799,430.38 | 2.20 |
| 002371 | 北方华创 | 279,482.00 | 124,928,454.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,102,750,776.34 | 82.72 | 82.81 |
| 金融业 | 472,532,244.71 | 7.66 | 7.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,256,556.68 | 2.55 | 2.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 143,508,352.07 | 2.33 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,421,102.22 | 1.40 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 48,086,078.30 | 0.78 | 0.78 |
| 房地产业 | 40,094,576.43 | 0.65 | 0.65 |
| 采矿业 | 36,961,744.97 | 0.60 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 30,075,023.13 | 0.49 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,087,280.46 | 0.41 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 19,533,125.56 | 0.32 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.90 | - | 0.15 | 6,168,559,777.04 |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 0.40 | 7,060,753,091.55 |
| 2025-09-30 | 99.95 | - | 0.09 | 7,751,755,872.42 |
| 2025-06-30 | 99.90 | - | 0.12 | 6,416,306,783.68 |
| 2025-03-31 | 99.90 | 0.05 | 0.09 | 6,532,235,651.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 3222 | 87.52 |
| 2016-05-07 | - | 成曦 | 3659 | 112.41 |
| 2010-09-27 | 2016-07-06 | 王建军 | 2109 | 8.18 |
| 2006-07-04 | 2015-06-06 | 林飞 | 3259 | 348.99 |
| 2006-03-24 | 2008-01-01 | 马骏 | 648 | 429.41 |
| 2006-03-24 | 2006-04-08 | 王守章 | 15 | 5.30 |
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