首页 >
基金>
深证100ETF易方达(159901)
深证100ETF易方达
(159901)
|
|
|
累计净值：5.6800
|
2026-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-10 | 2.8461 | 0.71% |
| 2026-11-09 | 2.8259 | -0.14% |
| 2026-11-06 | 2.8300 | -2.65% |
| 2026-11-05 | 2.9070 | 0.47% |
| 2026-11-04 | 2.8933 | 3.75% |
| 2026-11-03 | 2.7886 | -0.93% |
| 2026-11-02 | 2.8147 | 0.95% |
| 2026-10-30 | 2.7883 | -2.37% |
|
基金全称
|
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
成曦 刘树荣
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
35.99亿元
|
份额规模
|
10.9243亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.21元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.06%
|
|
最近一月
|
-12.13%
|
|
最近三月
|
-22.95%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-18.37%
|
|
最近两年
|
-0.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,088,516.00 | 316,877,892.76 | 8.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 360,776.00 | 291,665,749.44 | 8.10 |
| 300502 | 新易盛 | 518,527.00 | 201,707,003.00 | 5.60 |
| 000333 | 美的集团 | 2,013,424.00 | 161,275,262.40 | 4.48 |
| 002371 | 北方华创 | 167,557.00 | 103,210,085.29 | 2.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,964,983.00 | 97,129,109.69 | 2.70 |
| 300059 | 东方财富 | 5,339,653.00 | 94,992,426.87 | 2.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,056,650.00 | 88,029,511.50 | 2.45 |
| 002384 | 东山精密 | 524,815.00 | 87,854,031.00 | 2.44 |
| 000725 | 京东方A | 13,569,807.00 | 77,619,296.04 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,000,609,940.50 | 83.37 | 83.59 |
| 金融业 | 267,513,420.73 | 7.43 | 7.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,937,447.30 | 2.86 | 2.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 78,543,894.51 | 2.18 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,627,792.29 | 1.13 | 1.13 |
| 房地产业 | 22,466,938.18 | 0.62 | 0.63 |
| 采矿业 | 20,085,785.68 | 0.56 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 19,777,790.23 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 14,726,978.28 | 0.41 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,632,421.60 | 0.38 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 8,740,819.23 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.74 | - | 0.41 | 3,599,127,587.11 |
| 2026-06-30 | 99.81 | - | 0.43 | 3,894,248,150.21 |
| 2026-03-31 | 99.90 | - | 0.15 | 6,168,559,777.04 |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 0.40 | 7,060,753,091.55 |
| 2025-09-30 | 99.95 | - | 0.09 | 7,751,755,872.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 3404 | 34.01 |
| 2016-05-07 | - | 成曦 | 3841 | 51.80 |
| 2010-09-27 | 2016-07-06 | 王建军 | 2109 | 8.18 |
| 2006-07-04 | 2015-06-06 | 林飞 | 3259 | 348.99 |
| 2006-03-24 | 2008-01-01 | 马骏 | 648 | 429.41 |
| 2006-03-24 | 2006-04-08 | 王守章 | 15 | 5.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
