深100ETF

(159901)

净值:
4.9791
累计净值:4.8415 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
深100ETF(159901)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-024.97911.76%
2020-04-014.8931-0.04%
2020-03-314.89490.99%
2020-03-304.8467-1.62%
2020-03-304.8467-1.62%
2020-03-274.9263-0.08%
2020-03-264.9303-0.71%
2020-03-254.96583.64%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 51.5774亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 80.5481亿元
最近分红 深100ETF成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.54% 323/527
最近一月 2.47% 43/527
最近三月 9.99% 69/527
最近六月 11.91% 45/527
最近一年 36.94% 10/527
今年以来 47.82% 12/527
成立以来 370.23% 1/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A2955.7112295.743.33制造业
000001平安银行980.869210.312.49金融业
000651格力电器553.4622786.066.17制造业
000333美的集团509.9421947.685.94制造业
000002万科A472.0411786.823.19房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业520964.0364.68
金融业93581.0511.62
房地产业56088.966.96
农、林、牧、渔业37153.514.61
信息传输、软件和信息技术服务业29414.093.65
其他68307.158.48
深100ETF(159901)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票803789.9599.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券180.410.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1986.400.25
其他各项资产47.710.01
深100ETF(159901)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3619.9911.85
2010-09-272016-07-06王建军21096.5324.65
2006-07-042015-06-06林飞3259353.67323.71
2006-03-242006-04-08王守章153.246.41
2006-03-242008-01-01马骏648418.90327.61
现任基金经理:成曦 刘树荣