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易方达深证100ETF(159901)
易方达深证100ETF
(159901)
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累计净值：6.9069
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 3.4922 | 1.98% |
| 2026-02-06 | 3.4244 | -0.64% |
| 2026-02-05 | 3.4464 | -0.86% |
| 2026-02-04 | 3.4764 | 0.42% |
| 2026-02-03 | 3.4620 | 1.20% |
| 2026-02-02 | 3.4211 | -1.65% |
| 2026-01-30 | 3.4786 | 0.08% |
| 2026-01-29 | 3.4759 | 0.11% |
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基金全称
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易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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成曦 刘树荣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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70.61亿元
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份额规模
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20.4583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.08%
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最近一月
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-0.92%
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最近三月
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0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.26%
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最近两年
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55.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,104,536.00 | 772,911,891.36 | 10.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 700,785.00 | 427,478,850.00 | 6.05 |
| 300502 | 新易盛 | 729,620.00 | 314,378,665.60 | 4.45 |
| 000333 | 美的集团 | 3,949,489.00 | 308,652,565.35 | 4.37 |
| 300059 | 东方财富 | 10,686,957.00 | 244,533,285.76 | 3.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,838,473.00 | 217,679,803.83 | 3.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,214,094.00 | 207,658,637.76 | 2.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,084,438.00 | 203,691,281.36 | 2.88 |
| 000858 | 五粮液 | 1,473,348.00 | 156,086,487.12 | 2.21 |
| 002371 | 北方华创 | 313,827.00 | 144,071,699.16 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,771,844,862.85 | 81.75 | 81.99 |
| 金融业 | 591,758,949.42 | 8.38 | 8.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 180,510,256.54 | 2.56 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,231,441.07 | 2.38 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,486,484.48 | 1.38 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 60,643,543.84 | 0.86 | 0.86 |
| 房地产业 | 49,204,776.87 | 0.70 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 39,013,466.22 | 0.55 | 0.55 |
| 采矿业 | 33,822,085.74 | 0.48 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 24,510,666.29 | 0.35 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,073,187.36 | 0.33 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 0.40 | 7,060,753,091.55 |
| 2025-09-30 | 99.95 | - | 0.09 | 7,751,755,872.42 |
| 2025-06-30 | 99.90 | - | 0.12 | 6,416,306,783.68 |
| 2025-03-31 | 99.90 | 0.05 | 0.09 | 6,532,235,651.02 |
| 2024-12-31 | 99.90 | - | 0.11 | 6,902,937,425.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 3129 | 61.24 |
| 2016-05-07 | - | 成曦 | 3566 | 82.64 |
| 2010-09-27 | 2016-07-06 | 王建军 | 2109 | 8.18 |
| 2006-07-04 | 2015-06-06 | 林飞 | 3259 | 348.99 |
| 2006-03-24 | 2006-04-08 | 王守章 | 15 | 5.30 |
| 2006-03-24 | 2008-01-01 | 马骏 | 648 | 429.41 |
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