深100ETF

(159901)

净值:
5.4243
累计净值:5.2642 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
深100ETF(159901)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-225.42430.95%
2020-01-215.3730-1.80%
2020-01-205.47141.20%
2020-01-175.40670.06%
2020-01-165.4032-0.18%
2020-01-155.4131-0.25%
2020-01-145.4264-0.59%
2020-01-135.45881.28%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.54% 323/527
最近一月 2.47% 43/527
最近三月 9.99% 69/527
最近六月 11.91% 45/527
最近一年 36.94% 10/527
今年以来 47.82% 12/527
成立以来 370.23% 1/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业520964.0364.68
金融业93581.0511.62
房地产业56088.966.96
农、林、牧、渔业37153.514.61
信息传输、软件和信息技术服务业29414.093.65
其他68307.158.48
深100ETF(159901)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票803789.9599.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券180.410.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1986.400.25
其他各项资产47.710.01
深100ETF(159901)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3619.9911.85
2010-09-272016-07-06王建军21096.5324.65
2006-07-042015-06-06林飞3259353.67323.71
2006-03-242006-04-08王守章153.246.41
2006-03-242008-01-01马骏648418.90327.61
现任基金经理:成曦 刘树荣