首页 >
基金>
易方达深证100ETF(159901)
易方达深证100ETF
(159901)
|
|
|
累计净值：6.9164
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 3.5822 | 1.63% |
| 2025-11-12 | 3.5247 | -0.11% |
| 2025-11-11 | 3.5286 | -1.25% |
| 2025-11-10 | 3.5731 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 3.5703 | -0.61% |
| 2025-11-06 | 3.5921 | 1.71% |
| 2025-11-05 | 3.5316 | 0.49% |
| 2025-11-04 | 3.5145 | -1.53% |
|
基金全称
|
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
成曦 刘树荣
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
77.52亿元
|
份额规模
|
21.4763亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.21元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.81%
|
|
最近一月
|
2.53%
|
|
最近三月
|
17.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.89%
|
|
最近两年
|
35.80%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,362,436.00 | 949,699,272.00 | 12.25 |
| 000333 | 美的集团 | 4,510,889.00 | 327,761,194.74 | 4.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 793,540.00 | 320,336,227.20 | 4.13 |
| 300059 | 东方财富 | 11,565,446.00 | 311,466,995.52 | 4.02 |
| 300502 | 新易盛 | 807,820.00 | 295,476,321.40 | 3.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,293,927.00 | 277,774,137.63 | 3.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,340,638.00 | 255,621,075.98 | 3.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,341,994.00 | 217,376,188.12 | 2.80 |
| 000858 | 五粮液 | 1,666,648.00 | 202,464,399.04 | 2.61 |
| 000651 | 格力电器 | 3,992,265.00 | 158,572,765.80 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,156,613,033.02 | 79.42 | 79.46 |
| 金融业 | 708,859,036.67 | 9.14 | 9.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 212,895,972.44 | 2.75 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203,161,437.24 | 2.62 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,308,610.23 | 1.32 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 74,719,391.76 | 0.96 | 0.96 |
| 房地产业 | 74,516,497.54 | 0.96 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,181,899.39 | 0.76 | 0.76 |
| 采矿业 | 51,769,813.02 | 0.67 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 49,274,459.12 | 0.64 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 29,146,548.74 | 0.38 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,375,787.32 | 0.33 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.95 | - | 0.09 | 7,751,755,872.42 |
| 2025-06-30 | 99.90 | - | 0.12 | 6,416,306,783.68 |
| 2025-03-31 | 99.90 | 0.05 | 0.09 | 6,532,235,651.02 |
| 2024-12-31 | 99.90 | - | 0.11 | 6,902,937,425.20 |
| 2024-09-30 | 99.74 | - | 0.29 | 7,917,614,159.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 3043 | 61.07 |
| 2016-05-07 | - | 成曦 | 3480 | 82.45 |
| 2010-09-27 | 2016-07-06 | 王建军 | 2109 | 8.18 |
| 2006-07-04 | 2015-06-06 | 林飞 | 3259 | 348.99 |
| 2006-03-24 | 2008-01-01 | 马骏 | 648 | 429.41 |
| 2006-03-24 | 2006-04-08 | 王守章 | 15 | 5.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
