首页 >
基金>
深证100ETF易方达(159901)
深证100ETF易方达
(159901)
|
|
|
累计净值：6.7493
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 3.4092 | -2.37% |
| 2026-09-23 | 3.4919 | -0.69% |
| 2026-09-22 | 3.5161 | 0.06% |
| 2026-09-21 | 3.5140 | 0.50% |
| 2026-09-18 | 3.4966 | 1.61% |
| 2026-09-17 | 3.4412 | -0.25% |
| 2026-09-16 | 3.4497 | 0.98% |
| 2026-09-15 | 3.4162 | -1.08% |
|
基金全称
|
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
成曦 刘树荣
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
38.94亿元
|
份额规模
|
9.4053亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.21元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.93%
|
|
最近一月
|
-5.12%
|
|
最近三月
|
-16.70%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.69%
|
|
最近两年
|
52.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 309,485.00 | 393,045,950.00 | 10.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 931,821.00 | 366,214,971.21 | 9.40 |
| 300502 | 新易盛 | 445,408.00 | 270,362,656.00 | 6.94 |
| 000333 | 美的集团 | 1,723,745.00 | 130,194,459.85 | 3.34 |
| 002371 | 北方华创 | 143,682.00 | 127,095,349.92 | 3.26 |
| 002384 | 东山精密 | 450,108.00 | 118,085,833.80 | 3.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,672,076.00 | 117,714,150.40 | 3.02 |
| 000725 | 京东方A | 11,628,575.00 | 100,936,031.00 | 2.59 |
| 300059 | 东方财富 | 4,579,190.00 | 93,323,892.20 | 2.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 527,371.00 | 83,862,536.42 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,381,081,701.99 | 86.82 | 86.99 |
| 金融业 | 237,592,393.96 | 6.10 | 6.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,587,089.52 | 2.53 | 2.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,219,566.69 | 1.42 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,192,979.64 | 0.93 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 17,344,072.24 | 0.45 | 0.45 |
| 房地产业 | 14,720,838.53 | 0.38 | 0.38 |
| 采矿业 | 14,196,122.42 | 0.36 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 13,096,808.20 | 0.34 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,219,844.70 | 0.29 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 7,603,788.60 | 0.20 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.81 | - | 0.43 | 3,894,248,150.21 |
| 2026-03-31 | 99.90 | - | 0.15 | 6,168,559,777.04 |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 0.40 | 7,060,753,091.55 |
| 2025-09-30 | 99.95 | - | 0.09 | 7,751,755,872.42 |
| 2025-06-30 | 99.90 | - | 0.12 | 6,416,306,783.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 3358 | 60.53 |
| 2016-05-07 | - | 成曦 | 3795 | 81.83 |
| 2010-09-27 | 2016-07-06 | 王建军 | 2109 | 8.18 |
| 2006-07-04 | 2015-06-06 | 林飞 | 3259 | 348.99 |
| 2006-03-24 | 2006-04-08 | 王守章 | 15 | 5.30 |
| 2006-03-24 | 2008-01-01 | 马骏 | 648 | 429.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
