深证100ETF易方达(159901)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,504,209,444.29 |
1,061,310,272.55 |
-13,500,862.66 |
-672,040,274.30 |
| 本期利润 |
1,113,448,167.34 |
1,710,663,003.25 |
-78,531,057.03 |
894,753,605.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.68 |
0.76 |
-0.03 |
0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.70 |
25.34 |
-1.21 |
13.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.97 |
27.69 |
-1.31 |
13.36 |
| 期末可供分配利润 |
3,398,960,529.76 |
5,983,409,611.16 |
5,180,297,389.77 |
5,590,623,051.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.61 |
2.92 |
2.21 |
2.24 |
| 期末基金资产净值 |
3,894,248,150.21 |
7,060,753,091.55 |
6,416,306,783.68 |
6,902,937,425.20 |
| 期末基金份额净值 |
4.14 |
3.45 |
2.73 |
2.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
730.35 |
592.13 |
434.93 |
442.03 |
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