深证100ETF易方达(159901)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

深证100ETF易方达(159901)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,119,501,913.98	1,724,384,081.51	-72,001,372.86	930,316,001.20
利息合计	38,871.21	33,714.32	15,413.19	1,880,222.02
其中：存款利息收入	38,871.21	33,714.32	15,413.19	42,554.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,509,843,967.09	1,074,602,546.81	-6,582,250.94	-641,986,633.19
其中：股票投资收益	1,465,123,001.24	919,590,205.22	-92,324,599.08	-800,389,721.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,534.02	2,159,658.95	418,429.90	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,711,431.83	152,852,682.64	85,323,918.24	158,403,088.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-390,761,276.95	649,352,730.70	-65,030,194.37	1,566,793,879.99
其他收入	380,352.63	395,089.68	-404,340.74	3,628,532.38
费用	6,053,746.64	13,721,078.26	6,529,684.17	35,562,395.51
管理人报酬	4,458,788.63	10,146,269.23	4,816,657.00	29,309,653.21
基金托管费	1,486,262.86	3,382,089.67	1,605,552.29	6,028,177.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,695.15	192,718.07	107,473.99	217,948.36
利润总额	1,113,448,167.34	1,710,663,003.25	-78,531,057.03	894,753,605.69

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