深红利

(159905)

最新价:
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净值:1.7039  累计净值:1.7039 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.48% 325/441
最近一月 7.06% 38/441
最近三月 -2.12% 65/441
最近六月 37.24% 4/441
最近一年 26.15% 17/441
今年以来 46.53% 4/441
成立以来 87.59% 26/441
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.16501.22%
工银香港中小盘美元0.16961.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行227.052132.005.89-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器128.195277.5114.59-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团119.595147.0714.23-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A111.412781.877.69-0.26%7.73%34.34%房地产业
000776广发证券82.031415.083.91-0.39%-0.89%-4.97%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40018.9360.98
金融业10341.0115.76
房地产业8677.2713.22
农、林、牧、渔业4546.436.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业470.780.72
其他1568.392.39
深红利(159905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64475.3498.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1189.671.81
其他各项资产34.420.05
深红利(159905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-10-09至今赵栩166789.7151.13
2011-05-252014-10-21何江1245-20.32-6.27
2010-11-052011-07-14樊智251-1.05-8.98
现任基金经理:赵栩