红利ETF工银(159905)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,481,066.97 |
-21,717,688.28 |
-153,307,707.75 |
-95,252,361.18 |
| 本期利润 |
170,907,696.43 |
-61,266,896.59 |
294,465,666.42 |
45,085,589.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.03 |
0.19 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.60 |
-1.95 |
10.66 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.28 |
-1.63 |
11.44 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
760,922,444.35 |
913,685,095.61 |
1,351,226,381.96 |
1,131,879,809.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.62 |
0.65 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
1,902,752,491.77 |
2,377,129,046.61 |
3,426,170,332.96 |
2,584,823,760.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.62 |
1.65 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.32 |
92.92 |
96.12 |
77.90 |
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