基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商深证TMT50ETF(159909) |
净值：
1.0700
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：3.2231 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 64,120.00 | 39,113,200.00 | 6.30 |
| 300502 | 新易盛 | 90,240.00 | 38,882,611.20 | 6.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 607,592.00 | 34,456,542.32 | 5.55 |
| 002371 | 北方华创 | 72,040.00 | 33,072,123.20 | 5.33 |
| 300476 | 胜宏科技 | 114,500.00 | 32,927,910.00 | 5.31 |
| 000725 | 京东方A | 6,211,619.00 | 26,150,915.99 | 4.21 |
| 000063 | 中兴通讯 | 596,736.00 | 22,580,490.24 | 3.64 |
| 002415 | 海康威视 | 693,484.00 | 20,693,562.56 | 3.33 |
| 002384 | 东山精密 | 237,500.00 | 20,104,375.00 | 3.24 |
| 002463 | 沪电股份 | 255,500.00 | 18,669,385.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 501,726,844.95 | 80.83 | 81.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,670,244.96 | 11.71 | 11.83 |
| 金融业 | 21,517,716.80 | 3.47 | 3.50 |
| 租赁和商务服务业 | 13,951,616.36 | 2.25 | 2.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,362,288.84 | 0.70 | 0.71 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.98 | 0.02 | 1.04 | 620,693,974.52 |
| 2025-09-30 | 99.08 | 0.02 | 0.91 | 723,646,894.01 |
| 2025-06-30 | 98.88 | 0.02 | 1.20 | 432,878,875.98 |
| 2025-03-31 | 99.27 | - | 0.81 | 408,457,484.03 |
| 2024-12-31 | 99.47 | - | 0.62 | 419,937,801.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 侯昊 | 327 | 51.88 |
| 2018-05-05 | 2020-01-02 | 刘重杰 | 607 | 2.97 |
| 2017-01-13 | 2025-03-20 | 苏燕青 | 2988 | 49.20 |
| 2013-01-19 | 2017-07-01 | 罗毅 | 1624 | 95.48 |
| 2011-06-27 | 2017-01-13 | 王平 | 2027 | 42.23 |
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