TMT50ETF招商(159909)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
107,199,320.87 |
127,799,417.68 |
2,830,847.34 |
-5,380,143.51 |
| 本期利润 |
298,033,620.35 |
254,167,273.85 |
9,471,880.39 |
69,954,755.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.41 |
0.02 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.03 |
50.57 |
2.31 |
20.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.56 |
58.03 |
1.44 |
20.50 |
| 期末可供分配利润 |
417,041,702.59 |
368,307,699.10 |
224,042,953.13 |
214,421,677.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.64 |
0.36 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
825,962,702.23 |
620,693,974.52 |
432,878,875.98 |
419,937,801.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.07 |
0.69 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
408.74 |
222.89 |
107.27 |
104.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
