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创业板ETF易方达(159915)
创业板ETF易方达
(159915)
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累计净值：4.8226
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.2097 | -4.06% |
| 2026-06-25 | 4.3879 | 2.85% |
| 2026-06-24 | 4.2665 | 1.43% |
| 2026-06-23 | 4.2063 | -3.83% |
| 2026-06-22 | 4.3737 | 2.52% |
| 2026-06-18 | 4.2660 | 2.05% |
| 2026-06-17 | 4.1801 | 1.57% |
| 2026-06-16 | 4.1154 | 1.70% |
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基金全称
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易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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成曦 刘树荣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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510.30亿元
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份额规模
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160.6312亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.32%
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最近一月
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3.80%
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最近三月
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28.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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101.09%
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最近两年
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148.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,014,393.00 | 10,048,281,668.10 | 19.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,333,796.00 | 4,745,346,780.36 | 9.30 |
| 300502 | 新易盛 | 8,673,627.00 | 3,841,028,980.68 | 7.53 |
| 300059 | 东方财富 | 126,250,973.00 | 2,370,104,319.97 | 4.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 14,436,507.00 | 2,176,447,795.32 | 4.27 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,941,424.00 | 1,491,297,424.00 | 2.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,307,980.00 | 1,299,286,768.00 | 2.55 |
| 300124 | 汇川技术 | 19,162,813.00 | 1,283,908,471.00 | 2.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,929,016.00 | 976,271,774.56 | 1.91 |
| 300498 | 温氏股份 | 54,003,037.00 | 897,530,474.94 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,396,684,219.35 | 81.12 | 81.29 |
| 金融业 | 3,313,795,380.91 | 6.49 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,078,395,772.97 | 6.03 | 6.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 897,530,474.94 | 1.76 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 825,292,259.70 | 1.62 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 518,894,497.20 | 1.02 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 400,973,116.14 | 0.79 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 333,385,308.06 | 0.65 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 161,629,300.00 | 0.32 | 0.32 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.79 | - | 0.62 | 51,030,357,977.64 |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.16 | 100,445,711,460.27 |
| 2025-09-30 | 99.98 | - | 0.14 | 110,199,517,827.63 |
| 2025-06-30 | 99.96 | 0.01 | 0.16 | 85,537,167,940.87 |
| 2025-03-31 | 99.97 | 0.10 | 0.07 | 83,279,333,677.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 3267 | 163.73 |
| 2016-05-07 | - | 成曦 | 3704 | 107.38 |
| 2011-09-20 | 2016-07-06 | 王建军 | 1751 | 146.51 |
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