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易方达创业板ETF(159915)
易方达创业板ETF
(159915)
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累计净值：3.6197
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2025-12-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-17 | 3.1597 | 3.39% |
| 2025-12-16 | 3.0561 | -2.10% |
| 2025-12-15 | 3.1216 | -1.76% |
| 2025-12-12 | 3.1774 | 1.02% |
| 2025-12-11 | 3.1454 | -1.39% |
| 2025-12-10 | 3.1897 | -0.01% |
| 2025-12-09 | 3.1901 | 0.61% |
| 2025-12-08 | 3.1708 | 2.61% |
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基金全称
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易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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成曦 刘树荣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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102.00亿元
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份额规模
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343.0112亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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2.42%
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最近三月
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1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.38%
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最近两年
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75.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 54,859,995.00 | 22,053,717,990.00 | 20.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,418,175.00 | 7,435,048,884.00 | 6.75 |
| 300059 | 东方财富 | 268,701,725.00 | 7,234,382,358.72 | 6.56 |
| 300502 | 新易盛 | 18,754,448.00 | 6,859,814,444.96 | 6.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 31,174,193.00 | 5,049,595,782.14 | 4.58 |
| 300476 | 胜宏科技 | 13,532,733.00 | 3,722,235,271.50 | 3.38 |
| 300124 | 汇川技术 | 42,351,453.00 | 3,549,898,790.46 | 3.22 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11,693,473.00 | 2,872,969,381.37 | 2.61 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 26,898,787.00 | 2,447,789,617.00 | 2.22 |
| 300498 | 温氏股份 | 113,469,626.00 | 2,111,669,739.86 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,532,573,914.81 | 77.62 | 77.63 |
| 金融业 | 10,147,505,947.30 | 9.21 | 9.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,410,124,860.76 | 6.72 | 6.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,254,065,521.31 | 2.05 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,015,230,112.77 | 1.83 | 1.83 |
| 卫生和社会工作 | 1,217,327,990.86 | 1.10 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 877,859,993.51 | 0.80 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 523,499,516.40 | 0.48 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 196,703,235.34 | 0.18 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.98 | - | 0.14 | 110,199,517,827.63 |
| 2025-06-30 | 99.96 | 0.01 | 0.16 | 85,537,167,940.87 |
| 2025-03-31 | 99.97 | 0.10 | 0.07 | 83,279,333,677.66 |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.14 | 91,500,067,494.07 |
| 2024-09-30 | 99.21 | - | 0.13 | 90,902,306,432.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 3076 | 97.95 |
| 2016-05-07 | - | 成曦 | 3513 | 55.66 |
| 2011-09-20 | 2016-07-06 | 王建军 | 1751 | 146.51 |
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