创业板ETF易方达(159915)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,909,842,571.05 |
32,119,905,213.04 |
-646,604,443.85 |
6,601,247,685.29 |
| 本期利润 |
17,605,472,068.53 |
40,464,317,891.50 |
2,466,719,417.42 |
12,198,428,507.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.08 |
1.06 |
0.06 |
0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.93 |
44.19 |
2.89 |
18.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.76 |
51.81 |
1.51 |
13.98 |
| 期末可供分配利润 |
37,483,972,850.07 |
72,942,764,567.49 |
50,510,592,341.45 |
53,465,437,070.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.49 |
2.32 |
1.26 |
1.23 |
| 期末基金资产净值 |
46,867,797,647.81 |
100,445,711,460.27 |
85,537,167,940.87 |
91,500,067,494.07 |
| 期末基金份额净值 |
4.36 |
3.19 |
2.13 |
2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
399.45 |
265.21 |
144.20 |
140.57 |
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