创业板ETF易方达(159915)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创业板ETF易方达(159915)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,663,320,470.03	40,655,671,323.88	2,558,377,263.56	12,570,262,577.61
利息合计	427,333.79	619,104.93	238,508.01	13,991,969.52
其中：存款利息收入	427,333.79	619,104.93	238,508.01	618,253.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,951,855,876.03	32,285,963,773.27	-555,348,098.95	7,484,556,910.44
其中：股票投资收益	22,699,097,855.32	31,173,668,620.55	-1,438,238,905.76	6,725,073,601.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,373,220.04	29,349,763.56	16,192,816.25	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	250,384,800.67	1,082,945,389.16	866,697,990.56	759,483,309.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,304,370,502.52	8,344,412,678.46	3,113,323,861.27	5,597,180,822.46
其他收入	15,407,762.73	24,675,767.22	162,993.23	-525,467,124.81
费用	57,848,401.50	191,353,432.38	91,657,846.14	371,834,069.86
管理人报酬	42,661,269.04	137,563,136.67	63,533,627.52	291,151,417.93
基金托管费	14,220,423.04	45,854,378.89	21,177,875.85	60,404,921.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	966,708.92	7,935,877.84	6,946,311.39	20,229,581.92
利润总额	17,605,472,068.53	40,464,317,891.50	2,466,719,417.42	12,198,428,507.75

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