基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银金融地产ETF(159933) |
净值：
3.1223
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日增长率：
0.06%
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累计净值：3.1223 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 241,001.00 | 13,281,565.11 | 10.36 |
| 600036 | 招商银行 | 268,991.00 | 10,869,926.31 | 8.48 |
| 300059 | 东方财富 | 279,327.00 | 7,575,348.24 | 5.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 366,287.00 | 7,270,796.95 | 5.67 |
| 600030 | 中信证券 | 219,881.00 | 6,574,441.90 | 5.13 |
| 601398 | 工商银行 | 792,944.00 | 5,788,491.20 | 4.52 |
| 601288 | 农业银行 | 722,444.00 | 4,818,701.48 | 3.76 |
| 601211 | 国泰海通 | 252,034.00 | 4,755,881.58 | 3.71 |
| 601328 | 交通银行 | 556,977.00 | 3,742,885.44 | 2.92 |
| 600919 | 江苏银行 | 326,820.00 | 3,278,004.60 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 119,587,932.09 | 93.32 | 97.03 |
| 房地产业 | 3,633,193.45 | 2.84 | 2.95 |
| 制造业 | 29,342.94 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.17 | - | 3.65 | 128,153,779.64 |
| 2025-06-30 | 96.13 | - | 3.72 | 148,614,284.67 |
| 2025-03-31 | 97.11 | - | 2.73 | 150,036,789.37 |
| 2024-12-31 | 97.32 | - | 3.01 | 156,280,305.01 |
| 2024-09-30 | 95.42 | - | 4.52 | 161,945,257.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 钱瀚 | 866 | 36.07 |
| 2019-10-29 | - | 赵建 | 2252 | 45.10 |
| 2013-10-26 | 2023-07-15 | 殷瑞飞 | 3549 | 131.44 |
| 2013-09-17 | 2015-02-10 | 路荣强 | 511 | 58.29 |
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