基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融地产ETF国投瑞银(159933) |
净值：
2.8343
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：2.8343 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 218,401.00 | 12,400,808.78 | 11.17 |
| 600036 | 招商银行 | 256,691.00 | 10,093,090.12 | 9.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 347,087.00 | 6,532,177.34 | 5.89 |
| 601398 | 工商银行 | 663,744.00 | 5,071,004.16 | 4.57 |
| 300059 | 东方财富 | 259,327.00 | 4,898,687.03 | 4.41 |
| 600030 | 中信证券 | 200,281.00 | 4,814,755.24 | 4.34 |
| 601288 | 农业银行 | 589,644.00 | 3,950,614.80 | 3.56 |
| 601211 | 国泰海通 | 232,034.00 | 3,849,444.06 | 3.47 |
| 601328 | 交通银行 | 547,077.00 | 3,829,539.00 | 3.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 300,920.00 | 3,286,046.40 | 2.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.87 | - | 2.95 | 110,977,495.19 |
| 2025-12-31 | 96.50 | - | 3.35 | 131,681,572.30 |
| 2025-09-30 | 96.17 | - | 3.65 | 128,153,779.64 |
| 2025-06-30 | 96.13 | - | 3.72 | 148,614,284.67 |
| 2025-03-31 | 97.11 | - | 2.73 | 150,036,789.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-10-29 | - | 赵建 | 2390 | 31.71 |
| 2023-08-15 | 2026-04-18 | 钱瀚 | 977 | 24.42 |
| 2013-10-26 | 2023-07-15 | 殷瑞飞 | 3549 | 131.44 |
| 2013-09-17 | 2015-02-10 | 路荣强 | 511 | 58.29 |
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