基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银金融地产ETF(159933) |
净值：
3.0143
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：3.0143 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 234,101.00 | 16,012,508.40 | 12.16 |
| 600036 | 招商银行 | 262,391.00 | 11,046,661.10 | 8.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 371,787.00 | 7,829,834.22 | 5.95 |
| 300059 | 东方财富 | 277,627.00 | 6,435,393.86 | 4.89 |
| 600030 | 中信证券 | 214,281.00 | 6,152,007.51 | 4.67 |
| 601398 | 工商银行 | 710,544.00 | 5,634,613.92 | 4.28 |
| 601211 | 国泰海通 | 248,134.00 | 5,099,153.70 | 3.87 |
| 601288 | 农业银行 | 631,044.00 | 4,846,417.92 | 3.68 |
| 601328 | 交通银行 | 585,777.00 | 4,246,883.25 | 3.23 |
| 600000 | 浦发银行 | 292,544.00 | 3,639,247.36 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 124,054,000.37 | 94.21 | 97.62 |
| 房地产业 | 3,009,108.84 | 2.29 | 2.37 |
| 制造业 | 9,706.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.50 | - | 3.35 | 131,681,572.30 |
| 2025-09-30 | 96.17 | - | 3.65 | 128,153,779.64 |
| 2025-06-30 | 96.13 | - | 3.72 | 148,614,284.67 |
| 2025-03-31 | 97.11 | - | 2.73 | 150,036,789.37 |
| 2024-12-31 | 97.32 | - | 3.01 | 156,280,305.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 钱瀚 | 910 | 31.36 |
| 2019-10-29 | - | 赵建 | 2296 | 40.08 |
| 2013-10-26 | 2023-07-15 | 殷瑞飞 | 3549 | 131.44 |
| 2013-09-17 | 2015-02-10 | 路荣强 | 511 | 58.29 |
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