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金地ETF(159933)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
收入 -9,334,071.28 92,245.70 48,477.12 102,797.01
利息合计 34,042.18 92,245.70 48,477.12 102,797.01
其中:存款利息收入 34,042.18 91,729.68 48,022.88 102,063.00
债券利息收入 0.00 516.02 454.24 734.01
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 -202,869.51 26,995,603.80 21,680,978.02 50,555,091.60
其中:股票投资收益 -1,728,034.10 20,999,519.76 18,866,869.91 39,597,355.23
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 229,043.19 297,364.53 234,308.13 379,594.98
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 -572,739.97 27,721.00 622,252.43 2,210,737.87
股利收益 1,868,861.37 5,670,998.51 1,957,547.55 8,367,403.52
公允价值变动收益 -9,164,331.95 -31,012,110.70 -21,543,411.36 -20,480,492.55
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 -912.00 291.76 0.00 -45,766.10
费用 765,146.94 1,926,685.89 1,048,473.51 2,895,753.77
管理人报酬 499,818.46 1,211,957.66 670,084.31 1,861,661.36
基金托管费 108,294.03 262,590.79 145,184.93 403,359.97
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 134,279.81 73,841.19 307,146.46
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -10,099,218.22 -5,850,655.33 -862,429.73 27,235,876.19
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