金融地产ETF国投瑞银(159933)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金融地产ETF国投瑞银(159933)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-16,071,012.45	16,679,953.78	11,363,466.38	46,342,735.64
利息合计	11,283.00	26,609.99	11,744.30	43,285.35
其中：存款利息收入	11,283.00	26,609.99	11,744.30	43,285.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,366,350.83	10,291,486.94	3,777,933.61	2,896,501.10
其中：股票投资收益	441,246.21	4,508,718.15	1,321,539.86	-3,892,595.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-11,434.90	382,658.19	26,959.30	471,673.80
股利收益	1,936,539.52	5,400,110.60	2,429,434.45	6,317,422.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,425,014.22	6,288,213.31	7,545,459.65	43,395,247.41
其他收入	-23,632.06	73,643.54	28,328.82	7,701.78
费用	490,308.95	1,210,849.01	627,979.85	1,344,474.58
管理人报酬	339,864.84	858,097.35	444,531.22	860,729.42
基金托管费	73,637.42	185,921.09	96,315.09	186,491.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,056.46	165,300.32	86,991.78	295,403.00
利润总额	-16,561,321.40	15,469,104.77	10,735,486.53	44,998,261.06

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