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黄金ETF

(159934)

净值:
3.7002
累计净值:1.5074 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
黄金ETF(159934)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-163.7002-0.23%
2021-06-153.7089-1.56%
2021-06-113.76750.85%
2021-06-103.7358-0.33%
2021-06-093.74820.18%
2021-06-083.74160.27%
2021-06-073.73170.47%
2021-06-043.7143-0.77%
基金公司 易方达基金 基金经理 范冰
销售机构 查看详情 发行份额 5.0042亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.8097亿元
最近分红 黄金ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.87% 512/910
最近一月 0.17% 640/910
最近三月 5.09% 434/910
最近六月 -0.78% 636/910
最近一年 -2.30% 617/910
今年以来 -2.34% 726/910
成立以来 51.08% 247/910
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
证券B1.58793.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
黄金ETF(159934)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2955.870.77
其他各项资产490.710.13
黄金ETF(159934)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范冰
  • 基金公告
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