黄金ETF

(159934)

净值:
3.3762
累计净值:1.3754 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
黄金ETF(159934)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-173.3762-0.20%
2020-01-163.38310.14%
2020-01-153.37840.58%
2020-01-143.3588-0.79%
2020-01-133.3857-0.32%
2020-01-103.39650.27%
2019-12-313.33830.11%
2019-12-303.3347-0.02%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.87% 468/527
最近一月 -4.91% 449/527
最近三月 -4.05% 423/527
最近六月 15.31% 13/527
最近一年 19.99% 158/527
今年以来 14.50% 283/527
成立以来 30.91% 94/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
黄金ETF(159934)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计149.090.07
其他各项资产84.250.04
黄金ETF(159934)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)39-0.060.17
2013-11-29至今林伟斌125113.6014.47
现任基金经理:FAN BING(范冰) 余海燕