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易方达黄金ETF

(159934)

净值:
5.2520
日增长率:
0.44%
累计净值:2.1396 2024-06-19
  • 净值走势
易方达黄金ETF(159934)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-195.25200.44%
2024-06-185.22900.06%
2024-06-175.22610.20%
2024-06-145.2158-0.01%
2024-06-135.21610.05%
2024-06-125.21330.37%
2024-06-115.1941-2.85%
2024-06-075.34660.10%
基金全称 易方达黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 鲍杰
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 62.39亿元 份额规模 12.3736亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.74%
最近一月 -2.06%
最近三月 9.00%
最近六月 0.00%
最近一年 21.55%
最近两年 36.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--0.176,238,788,222.54
2023-12-31--0.254,870,855,606.97
2023-09-30--0.474,784,440,431.35
2023-06-30--0.583,769,187,849.86
2023-03-31--0.703,756,155,483.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-19-鲍杰30720.13
2018-08-112021-04-15余海燕97835.50
2017-03-252023-08-19FAN BING(范冰)233858.17
2013-11-292017-07-07林伟斌13169.47
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