黄金ETF易方达(159934)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,014,867,385.10 |
2,490,701,600.16 |
848,040,074.62 |
1,001,979,799.26 |
| 本期利润 |
-4,845,056,716.11 |
9,558,382,521.46 |
3,153,340,071.00 |
1,697,690,609.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.21 |
3.02 |
1.10 |
1.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.64 |
38.65 |
15.79 |
18.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.11 |
57.62 |
23.97 |
27.57 |
| 期末可供分配利润 |
12,412,544,174.69 |
10,121,669,497.44 |
7,694,491,130.03 |
4,236,764,897.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.28 |
2.77 |
2.16 |
1.87 |
| 期末基金资产净值 |
33,095,263,420.09 |
35,506,997,063.22 |
25,821,775,769.79 |
13,248,319,272.53 |
| 期末基金份额净值 |
8.75 |
9.73 |
7.26 |
5.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
237.85 |
275.86 |
195.62 |
138.46 |
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