黄金ETF易方达(159934)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

黄金ETF易方达(159934)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,715,864,799.87	3,217,045,656.50	1,756,476,082.21	782,283,486.47
利息合计	11,990,336.64	5,472,154.59	15,594,330.50	8,873,778.96
其中：存款利息收入	104,467.47	68,063.46	84,023.36	29,687.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,640,053,956.22	919,779,163.99	1,045,684,530.22	286,502,325.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	10,654,345.49	4,807,221.96	4,744,870.07	3,050,619.45
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,067,680,921.30	2,305,299,996.38	695,710,810.42	487,331,279.82
其他收入	-3,860,414.29	-13,505,658.46	-513,588.93	-423,897.85
费用	157,482,278.41	63,705,585.50	58,785,472.53	23,286,333.25
管理人报酬	122,341,775.86	49,196,397.82	44,345,659.46	17,494,031.08
基金托管费	24,468,355.27	9,839,279.57	8,869,131.80	3,498,806.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	10,629,358.12	4,650,453.37	5,514,844.18	2,261,657.32
利润总额	9,558,382,521.46	3,153,340,071.00	1,697,690,609.68	758,997,153.22

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