首页 - 基金 - 黄金ETF(159934) - 利润分配表
黄金ETF(159934)利润分配表
  2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
收入 304,475,885.55 1,918,337.01 1,586,949.75 356,862.55
利息合计 3,884,663.37 1,918,337.01 1,586,949.75 356,862.55
其中:存款利息收入 31,301.01 5,008.19 12,730.50 8,355.52
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 335,153,624.35 157,126,968.81 127,774,303.96 36,945,812.80
其中:股票投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 318,780.00 209,249.63 -44,630.00 0.00
股利收益 0.00 0.00 0.00 0.00
公允价值变动收益 -34,513,298.05 279,168,482.89 118,971,219.34 92,165,048.30
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 -49,104.12 -50,574.12 55,766.66 14,413.97
费用 25,452,102.44 10,309,417.67 11,236,053.07 4,196,428.18
管理人报酬 18,150,948.64 7,338,115.15 7,605,630.66 2,729,093.71
基金托管费 3,630,189.70 1,467,622.94 1,521,126.10 545,818.72
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 3,436,164.51 1,386,973.12 1,822,990.14 781,928.05
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 279,023,783.11 427,853,796.92 237,152,186.64 125,285,709.44
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-