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中证500ETF景顺(159935)
中证500ETF景顺
(159935)
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累计净值：2.7920
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.7920 | 1.47% |
| 2026-05-12 | 2.7516 | -0.60% |
| 2026-05-11 | 2.7683 | 1.66% |
| 2026-05-08 | 2.7230 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 2.7237 | 1.24% |
| 2026-05-06 | 2.6903 | 2.83% |
| 2026-04-30 | 2.6162 | 0.08% |
| 2026-04-29 | 2.6141 | 1.67% |
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基金全称
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景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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何音
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.2457亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.78%
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最近一月
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11.68%
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最近三月
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7.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.86%
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最近两年
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64.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 12,000.00 | 631,920.00 | 1.08 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10,100.00 | 435,815.00 | 0.74 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,859.00 | 394,089.41 | 0.67 |
| 002202 | 金风科技 | 14,675.00 | 385,952.50 | 0.66 |
| 300136 | 信维通信 | 5,900.00 | 383,264.00 | 0.65 |
| 600549 | 厦门钨业 | 6,800.00 | 378,216.00 | 0.64 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,800.00 | 367,840.00 | 0.63 |
| 600879 | 航天电子 | 16,092.00 | 357,886.08 | 0.61 |
| 000426 | 兴业银锡 | 8,700.00 | 349,914.00 | 0.60 |
| 002738 | 中矿资源 | 4,420.00 | 328,406.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,002,738.01 | 68.06 | 68.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,424,799.82 | 7.53 | 7.60 |
| 金融业 | 3,921,629.15 | 6.67 | 6.74 |
| 采矿业 | 2,673,819.00 | 4.55 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,847,324.40 | 3.14 | 3.17 |
| 租赁和商务服务业 | 873,293.00 | 1.49 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 870,922.95 | 1.48 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 818,275.04 | 1.39 | 1.41 |
| 建筑业 | 465,531.50 | 0.79 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 416,734.08 | 0.71 | 0.72 |
| 房地产业 | 378,915.24 | 0.65 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 373,625.00 | 0.64 | 0.64 |
| 综合 | 278,760.00 | 0.47 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 275,392.00 | 0.47 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 249,063.70 | 0.42 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 187,786.47 | 0.32 | 0.32 |
| 教育 | 78,600.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 75,236.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.04 | - | 1.07 | 58,775,967.51 |
| 2025-12-31 | 98.90 | 0.01 | 1.55 | 69,424,625.70 |
| 2025-09-30 | 98.79 | 0.01 | 2.28 | 64,208,517.88 |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.65 | 58,696,144.96 |
| 2025-03-31 | 99.00 | 0.03 | 1.16 | 57,696,525.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-13 | - | 何音 | 32 | 11.67 |
| 2024-05-30 | 2026-04-13 | 龚丽丽 | 683 | 51.88 |
| 2023-06-20 | 2024-08-19 | 郑天行 | 426 | -22.43 |
| 2020-04-15 | 2023-06-19 | 张晓南 | 1160 | 28.12 |
| 2018-10-13 | 2020-04-15 | 曾理 | 550 | 25.02 |
| 2014-12-27 | 2019-07-15 | 徐喻军 | 1661 | -4.40 |
| 2013-12-26 | 2015-01-26 | 江科宏 | 396 | 47.47 |
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