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中证500ETF景顺(159935)
中证500ETF景顺
(159935)
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累计净值：2.5165
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.5165 | -0.77% |
| 2026-08-10 | 2.5359 | 0.62% |
| 2026-08-07 | 2.5202 | 1.90% |
| 2026-08-06 | 2.4731 | 0.24% |
| 2026-08-05 | 2.4672 | 2.62% |
| 2026-08-04 | 2.4042 | 2.52% |
| 2026-08-03 | 2.3452 | -1.03% |
| 2026-07-31 | 2.3696 | 2.47% |
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基金全称
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景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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何音
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.2257亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.67%
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最近一月
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-5.99%
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最近三月
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-9.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.11%
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最近两年
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70.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 2,500.00 | 853,550.00 | 1.33 |
| 001309 | 德明利 | 800.00 | 754,320.00 | 1.18 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,163.00 | 727,416.90 | 1.14 |
| 688498 | 源杰科技 | 384.00 | 724,224.00 | 1.13 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,769.00 | 711,466.86 | 1.11 |
| 002008 | 大族激光 | 4,700.00 | 705,517.00 | 1.10 |
| 300857 | 协创数据 | 1,960.00 | 666,204.00 | 1.04 |
| 300136 | 信维通信 | 5,500.00 | 655,875.00 | 1.03 |
| 688120 | 华海清科 | 2,018.00 | 650,159.24 | 1.02 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,330.00 | 571,900.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,512,303.30 | 74.26 | 75.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,084,204.18 | 6.38 | 6.46 |
| 金融业 | 3,474,718.90 | 5.43 | 5.49 |
| 采矿业 | 1,961,674.40 | 3.07 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,545,166.74 | 2.41 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 1,230,277.32 | 1.92 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 773,766.27 | 1.21 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 648,878.60 | 1.01 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 472,965.44 | 0.74 | 0.75 |
| 建筑业 | 375,401.50 | 0.59 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 298,354.00 | 0.47 | 0.47 |
| 房地产业 | 260,127.40 | 0.41 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 220,458.38 | 0.34 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 207,699.00 | 0.32 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 150,223.48 | 0.23 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 46,774.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.87 | 0.03 | 1.23 | 63,984,389.59 |
| 2026-03-31 | 99.04 | - | 1.07 | 58,775,967.51 |
| 2025-12-31 | 98.90 | 0.01 | 1.55 | 69,424,625.70 |
| 2025-09-30 | 98.79 | 0.01 | 2.28 | 64,208,517.88 |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.65 | 58,696,144.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-13 | - | 何音 | 122 | 0.65 |
| 2024-05-30 | 2026-04-13 | 龚丽丽 | 683 | 51.88 |
| 2023-06-20 | 2024-08-19 | 郑天行 | 426 | -22.43 |
| 2020-04-15 | 2023-06-19 | 张晓南 | 1160 | 28.12 |
| 2018-10-13 | 2020-04-15 | 曾理 | 550 | 25.02 |
| 2014-12-27 | 2019-07-15 | 徐喻军 | 1661 | -4.40 |
| 2013-12-26 | 2015-01-26 | 江科宏 | 396 | 47.47 |
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