首页 >
基金>
景顺长城中证500ETF(159935)
景顺长城中证500ETF
(159935)
|
|
|
累计净值：2.6078
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 2.6078 | 1.99% |
| 2026-02-06 | 2.5570 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 2.5568 | -1.83% |
| 2026-02-04 | 2.6045 | 0.15% |
| 2026-02-03 | 2.6007 | 3.06% |
| 2026-02-02 | 2.5236 | -3.93% |
| 2026-01-30 | 2.6267 | -1.72% |
| 2026-01-29 | 2.6726 | -0.95% |
|
基金全称
|
景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
|
基金经理
|
龚丽丽
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.69亿元
|
份额规模
|
0.2957亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.34%
|
|
最近一月
|
3.08%
|
|
最近三月
|
13.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
43.13%
|
|
最近两年
|
64.17%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 4,200.00 | 448,938.00 | 0.65 |
| 300136 | 信维通信 | 7,000.00 | 434,000.00 | 0.63 |
| 002558 | 巨人网络 | 9,800.00 | 424,242.00 | 0.61 |
| 002738 | 中矿资源 | 5,320.00 | 417,886.00 | 0.60 |
| 600879 | 航天电子 | 19,292.00 | 411,305.44 | 0.59 |
| 600118 | 中国卫星 | 4,300.00 | 408,285.00 | 0.59 |
| 300450 | 先导智能 | 8,000.00 | 399,840.00 | 0.58 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 8,032.00 | 394,371.20 | 0.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 12,100.00 | 378,004.00 | 0.54 |
| 000426 | 兴业银锡 | 10,400.00 | 370,240.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,987,023.30 | 67.68 | 68.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,602,004.28 | 8.07 | 8.16 |
| 金融业 | 5,051,355.34 | 7.28 | 7.36 |
| 采矿业 | 2,870,990.60 | 4.14 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,979,468.71 | 2.85 | 2.88 |
| 批发和零售业 | 1,037,566.22 | 1.49 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,022,165.64 | 1.47 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 857,579.20 | 1.24 | 1.25 |
| 建筑业 | 554,683.50 | 0.80 | 0.81 |
| 房地产业 | 487,587.20 | 0.71 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 484,308.00 | 0.70 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 458,725.06 | 0.66 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 324,916.00 | 0.47 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 297,617.80 | 0.43 | 0.43 |
| 综合 | 246,730.00 | 0.36 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 213,183.41 | 0.31 | 0.31 |
| 教育 | 98,640.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 85,918.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.90 | 0.01 | 1.55 | 69,424,625.70 |
| 2025-09-30 | 98.79 | 0.01 | 2.28 | 64,208,517.88 |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.65 | 58,696,144.96 |
| 2025-03-31 | 99.00 | 0.03 | 1.16 | 57,696,525.77 |
| 2024-12-31 | 98.97 | - | 1.39 | 63,672,540.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-30 | - | 龚丽丽 | 621 | 55.33 |
| 2023-06-20 | 2024-08-19 | 郑天行 | 426 | -22.43 |
| 2020-04-15 | 2023-06-19 | 张晓南 | 1160 | 28.12 |
| 2018-10-13 | 2020-04-15 | 曾理 | 550 | 25.02 |
| 2014-12-27 | 2019-07-15 | 徐喻军 | 1661 | -4.40 |
| 2013-12-26 | 2015-01-26 | 江科宏 | 396 | 47.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
